近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.072元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1478/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 朱梦娜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 4.25 | 0.35 | -1.73 | -0.65 | -33.88 | -27.29 | -30.75 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.49 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | 3.94 | 1.57 | -0.07 | -0.17 | -9.03 | -33.83 | -34.18 | -24.26 |
| ① — ③ | 6.61 | 2.77 | 1.41 | -1.15 | -14.71 | -29.27 | -28.90 | -- |
| 同类排名 | 100/2292 | 467/2186 | 717/1969 | 1079/2134 | 1565/1792 | 1412/1468 | 1106/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.85 | 21.27 | -9.24 | -5.81 | 6.63 | -20.51 | -7.28 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | 0.90 | 17.37 | -10.22 | -8.07 | -2.75 | -21.98 | -5.35 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李世伟 | 2023/10/31 | 1年5月21天 | -3.72 | 李世伟，男，中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年4月任天风证券股份有限公司交易助理,2018年4月至2023年3月任招商基金管理有限公司投资经理助理;2023年3月加入富国基金管理有限公司,自2023年9月起历任权益投资经理,现任养老金投资部权益投资经理,兼任权益基金经理。2023年10月31日起担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2180 | 2322 | 2513 | 2758 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.69 | 0.29 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 59.68 | 57.83 | 0.00 | 54.08 | |
| 个人持有比例(%) | 40.32 | 42.17 | 100.00 | 45.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 338.44 | 4.63 | -- | 2.56 |
| 采矿业 | 249.48 | 3.41 | -- | -0.99 |
| 制造业 | 5,164.96 | 70.68 | -- | 24.48 |
| 批发和零售业 | 142.37 | 1.95 | -- | -0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.80 | 0.91 | -- | -4.36 |
| 金融业 | 213.93 | 2.93 | -- | -3.90 |
| 房地产业 | 62.22 | 0.85 | -- | -1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 205.05 | 2.81 | -- | 1.15 |
| 合计 | 6,443.25 | 88.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 22.95 | 411.49 | 5.63% | 1.90 | 0.11 |
| 688778 | 厦钨新能 | 5.59 | 254.93 | 3.49% | 0.60 | -4.72 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.04 | 246.00 | 3.37% | 0.17 | 7.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 8.80 | 213.93 | 2.93% | 新晋 | -7.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.82 | 209.10 | 2.86% | 新晋 | -11.57 |
| 600309 | 万华化学 | 2.93 | 209.06 | 2.86% | 新晋 | -20.68 |
| 601888 | 中国中免 | 3.06 | 205.05 | 2.81% | 新晋 | 2.97 |
| 300498 | 温氏股份 | 12.36 | 204.06 | 2.79% | 新晋 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 198.12 | 2.71% | 新晋 | -3.39 |
| 000858 | 五粮液 | 1.28 | 179.25 | 2.45% | -0.75 | -4.27 |
| 合计 | -- | 60.96 | 2,330.99 | 31.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012270)富国腾享6个月滚动持有混合A (012271)富国腾享6个月滚动持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 237.59 |
| 本期利润(万元) | 39.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,351.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8761 |
