基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.88 -4.07 -2.96 -4.74 -5.59 -21.79 7.04
基准收益率②% 2.00 -4.48 -3.03 -3.75 -7.67 -14.48 -3.73
① — ② 0.88 0.41 0.07 -0.99 2.08 -7.31 10.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2018/10/11 5年6月21天 127.92 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓铭 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -8.27
于鹏 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -8.27
王海军 2018/04/02 2019/04/09 1年7天 -8.75

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C基金总份额

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)654696751807
户均持有份额(万)1.020.981.120.94
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,250.78 82.13 -- 35.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 309.89 4.85 -- 1.28
合计 5,560.67 86.98 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 2.75 588.07 9.20% 0.80 21.15
300487 蓝晓科技 9.55 426.98 6.68% -0.22 4.60
600519 贵州茅台 0.23 391.67 6.13% -3.34 0.03
000403 派林生物 13.53 380.73 5.96% 3.10 3.97
601038 一拖股份 21.42 355.36 5.56% 2.35 8.63
603129 春风动力 2.87 344.11 5.38% 新晋 16.52
002409 雅克科技 5.75 320.97 5.02% 新晋 14.90
601985 中国核电 33.72 309.89 4.85% 新晋 0.43
688658 悦康药业 17.76 301.18 4.71% 新晋 -2.62
000568 泸州老窖 1.43 263.96 4.13% 1.18 0.72
合计 -- 109.01 3,682.92 57.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41.07
本期利润(万元) 29.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.045
期末基金资产净值(万元) 1,007.18
期末基金份额净值(元) 1.7227