近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.672元 | 日增长率%： | -1.00 | 今年以来收益率%： | -2.05(排名:662/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 毕天宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -5.11 | -7.42 | -2.05 | -1.40 | -15.44 | -8.21 | -28.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.37 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | -5.41 | -7.79 | -7.84 | -0.49 | -9.78 | -15.39 | -15.10 | -21.84 |
| ① — ③ | -3.53 | -6.96 | -6.94 | -3.55 | -11.98 | -5.09 | -4.80 | -- |
| 同类排名 | 736/980 | 810/973 | 770/947 | 662/967 | 737/903 | 491/803 | 396/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | 8.96 | 0.00 | -6.04 | -4.75 | -1.21 | -- |
| 基准收益率②% | -0.60 | 13.05 | -2.25 | 1.71 | 11.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -6.36 | -4.09 | 2.25 | -7.75 | -16.47 | 6.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕天宇 | 2014/06/20 | 10年10月2天 | -28.96 | 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124 | 139 | 138 | 122 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.91 | 3.50 | 1.25 | |
| 机构持有比例(%) | 1.52 | 14.54 | 75.43 | 18.63 | |
| 个人持有比例(%) | 98.48 | 85.46 | 24.57 | 81.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 253.94 | 0.49 | -- | -5.82 |
| 制造业 | 44,198.46 | 84.43 | -- | 25.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,655.09 | 5.07 | -- | -1.61 |
| 合计 | 47,107.49 | 89.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 17.85 | 5,045.48 | 9.64% | 0.18 | -12.89 |
| 603129 | 春风动力 | 31.02 | 4,872.31 | 9.31% | 0.75 | -13.80 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 96.84 | 4,635.73 | 8.86% | -0.84 | -6.95 |
| 300285 | 国瓷材料 | 263.93 | 4,497.28 | 8.59% | -0.71 | -8.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 62.33 | 2,540.57 | 4.85% | 0.03 | -23.70 |
| 002409 | 雅克科技 | 35.11 | 2,034.62 | 3.89% | -1.18 | -10.02 |
| 300679 | 电连技术 | 32.09 | 1,915.77 | 3.66% | 新晋 | -17.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.94 | 1,846.04 | 3.53% | -0.24 | -11.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 16.77 | 1,791.04 | 3.42% | 新晋 | -12.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 201.69 | 1,599.40 | 3.06% | 新晋 | -0.77 |
| 合计 | -- | 764.57 | 30,778.24 | 58.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000513)富国高端制造行业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、存托凭证、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的80%-95%，投资于高端制造行业相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的80%，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.48 |
| 本期利润(万元) | -27.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2668 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.728 |
