近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.04 | -6.83 | -5.21 | 2.34 | -1.21 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.71 | -4.84 | -3.27 | -3.84 | -7.41 | -- | -- |
① — ② | -7.75 | -1.99 | -1.94 | 6.18 | 6.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毕天宇 | 2014/06/20 | 9年10月11天 | -23.62 | 毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 138 | 122 | 74 | 40 | |
户均持有份额(万) | 3.50 | 1.25 | 1.27 | 0.73 | |
机构持有比例(%) | 75.43 | 18.63 | 0.03 | 0.09 | |
个人持有比例(%) | 24.57 | 81.37 | 99.97 | 99.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 689.95 | 1.19 | -- | -7.11 |
制造业 | 48,230.92 | 82.91 | -- | 22.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 311.14 | 0.53 | -- | -2.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.63 | 0.47 | -- | -5.71 |
金融业 | 586.30 | 1.01 | -- | -6.72 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,127.42 | 3.66 | -- | 2.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.99 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 1,386.19 | 2.38 | -- | -0.04 |
合计 | 53,608.85 | 92.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300573 | 兴齐眼药 | 26.58 | 5,687.69 | 9.78% | 0.27 | 21.15 |
300487 | 蓝晓科技 | 108.00 | 4,828.68 | 8.30% | -0.68 | 4.60 |
300285 | 国瓷材料 | 270.17 | 4,641.43 | 7.98% | -0.67 | 12.78 |
603129 | 春风动力 | 37.42 | 4,486.87 | 7.71% | 2.13 | 16.52 |
002271 | 东方雨虹 | 281.39 | 4,451.59 | 7.65% | -0.82 | -7.49 |
002643 | 万润股份 | 300.00 | 3,993.00 | 6.86% | -1.46 | -13.59 |
600519 | 贵州茅台 | 2.09 | 3,559.06 | 6.12% | 0.47 | 0.03 |
688621 | 阳光诺和 | 34.17 | 2,125.85 | 3.65% | -0.09 | -9.53 |
688658 | 悦康药业 | 115.80 | 1,963.90 | 3.38% | 新晋 | -2.62 |
688389 | 普门科技 | 99.39 | 1,797.97 | 3.09% | -0.38 | 6.43 |
合计 | -- | 1,275.01 | 37,536.04 | 64.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -25.17 |
本期利润(万元) | -97.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2425 |
期末基金资产净值(万元) | 885.13 |
期末基金份额净值(元) | 2.691 |