近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.072元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1478/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 朱梦娜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 4.25 | 0.35 | -1.73 | -0.65 | -33.88 | -27.29 | -30.75 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.49 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | 3.94 | 1.57 | -0.07 | -0.17 | -9.03 | -33.83 | -34.18 | -24.26 |
| ① — ③ | 6.61 | 2.77 | 1.41 | -1.15 | -14.71 | -29.27 | -28.90 | -- |
| 同类排名 | 100/2292 | 467/2186 | 717/1969 | 1079/2134 | 1565/1792 | 1412/1468 | 1106/1199 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明凯 | 2019/03/19 | 6年1月3天 | -3.24 | 张明凯，男，中国籍，11年证券从业经历，数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员、基金经理。自2018年2月加入富国基金管理有限公司，自2018年5月起历任固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。2013年12月30日至2016年3月2日，担任鑫元货币市场基金的基金经理，2014年4月17日至2018年2月9日，担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月12日至2018年2月9日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月26日至2018年2月9日，担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至2018年2月9日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至2018年2月9日，担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2014年12月16日至2016年12月27日，担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月26日至2018年2月9日，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日至2018年2月9日，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日至2018年2月9日，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会成员。2017年8月24日至2018年2月9日，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2018年2月9日，担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年2月9日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2021年4月21日，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2024年12月31日，担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2023年1月19日，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2023年1月19日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日至2022年3月30日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2024年12月31日，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起，担任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日，担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起至2020年10月26日，担任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年10月14日至2023年1月19日，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,021.89 | 5.68 | -14.87 |
| 企业债券 | 9,358.99 | 10.59 | -4.11 |
| 可转换债券 | 71,414.53 | 80.78 | 10.21 |
| 合计 | 85,795.41 | 97.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 50.00 | 5021.89 | 5.68 |
| 185644 | 22华宝01 | 42.00 | 4290.21 | 4.85 |
| 113042 | 上银转债 | 30.00 | 3601.58 | 4.07 |
| 110081 | 闻泰转债 | 30.01 | 3416.68 | 3.86 |
| 113052 | 兴业转债 | 30.00 | 3385.69 | 3.83 |
| 基金名称 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012270)富国腾享6个月滚动持有混合A (012271)富国腾享6个月滚动持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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