近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1166元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 2.05(排名:2363/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭对冲策略混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-20 | 资产净值(亿元)： | 1.27(2024-12-30) | 基金经理： | 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 1.65 | 2.10 | 2.05 | -0.21 | -- | -- | 2.10 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 13.70 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.58 | -1.03 | 1.68 | 3.61 | -8.59 | -- | -- | -11.60 |
| ① — ③ | 4.04 | 1.09 | 2.55 | 1.34 | -8.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 950/8389 | 2884/8316 | 2405/8144 | 2363/8271 | 6058/7826 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | -3.69 | 0.59 | 1.95 | 0.26 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.51 | -- | -- |
| ① — ② | 0.37 | -4.82 | -0.53 | 0.83 | -4.25 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方旻 | 2020/02/25 | 5年1月26天 | 2.07 | 方旻，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理助理，自2014年11月19日起，担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理，自2015年10月9日起，担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起至2020年9月15日，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月19日至2020年9月15日，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月7日起，担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起，担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任富国致盛量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52 | 81 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 222.37 | 280.38 | 0.09 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 94.66 | 98.21 | 99.96 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 5.34 | 1.79 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 102.23 | 0.46 | -- | -1.61 |
| 采矿业 | 566.31 | 2.55 | -- | -1.85 |
| 制造业 | 9,180.36 | 41.31 | -- | -4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740.02 | 3.33 | -- | 0.36 |
| 建筑业 | 440.52 | 1.98 | -- | 0.25 |
| 批发和零售业 | 120.36 | 0.54 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,249.92 | 5.62 | -- | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835.64 | 3.76 | -- | -1.51 |
| 金融业 | 4,283.47 | 19.28 | -- | 12.45 |
| 房地产业 | 52.60 | 0.24 | -- | -2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 121.43 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 103.63 | 0.47 | -- | -1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 74.03 | 0.33 | -- | -1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.16 | 0.05 | -- | -1.66 |
| 合计 | 17,881.73 | 80.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.16 | 574.56 | 2.59% | -0.80 | -9.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 562.20 | 2.53% | -1.38 | -1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 5.54 | 291.53 | 1.31% | -1.49 | -2.93 |
| 600018 | 上港集团 | 43.88 | 268.55 | 1.21% | 新晋 | -2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3.56 | 267.62 | 1.20% | -0.73 | -5.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.05 | 242.90 | 1.09% | 新晋 | 5.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 12.99 | 242.26 | 1.09% | 新晋 | -3.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.96 | 238.33 | 1.07% | 新晋 | 19.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 13.43 | 236.22 | 1.06% | 新晋 | -10.27 |
| 600900 | 长江电力 | 7.92 | 234.04 | 1.05% | -0.13 | 6.87 |
| 合计 | -- | 98.86 | 3,158.21 | 14.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 334.17 | 1.50 | -0.39 |
| 合计 | 334.17 | 1.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.30 | 334.17 | 1.50 |
| 基金名称 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008835)富国量化对冲三个月持有混合A (008836)富国量化对冲三个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值与权益类多头头寸的价值的净风险敞口不超过基金资产净值的10%。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金投资于同业存单和银行存款的比例不超过基金资产的20%。 每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第三条、第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制以及《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》第三条的限制。 待基金参与融资融券和转融通证券出借业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务、转融通证券出借业务及投资其他品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通证券出借业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲系统性风险，与股票市场的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金的实际收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -690.83 |
| 本期利润(万元) | 240.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,652.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0942 |
