近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.35 | -5.31 | -3.20 | 1.38 | 5.03 | -22.43 | 16.39 |
基准收益率②% | 1.71 | -4.84 | -3.27 | -3.84 | -7.41 | -16.65 | 0.61 |
① — ② | -4.06 | -0.47 | 0.07 | 5.22 | 12.44 | -5.78 | 15.78 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林庆 | 2015/05/06 | 8年11月26天 | -2.76 | 林庆,复旦大学经济学博士、计算机硕士,多年证券投资管理经历,具有基金从业资格。2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作;2011年2月加入富国基金管理有限公司,任研究员。2015年5月6日任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月2日任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任富国天恒混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7359 | 1683 | 1180 | 1249 | |
户均持有份额(万) | 3.42 | 16.40 | 3.73 | 1.27 | |
机构持有比例(%) | 95.06 | 98.02 | 95.47 | 85.90 | |
个人持有比例(%) | 4.94 | 1.98 | 4.53 | 14.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15,881.20 | 6.56 | -- | -1.74 |
制造业 | 120,290.81 | 49.70 | -- | -10.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,672.57 | 7.30 | -- | 3.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,100.77 | 8.30 | -- | 2.12 |
金融业 | 21,883.47 | 9.04 | -- | 1.31 |
房地产业 | 0.09 | 0.00 | -- | -3.05 |
卫生和社会工作 | 7,262.76 | 3.00 | -- | 0.91 |
合计 | 203,091.67 | 83.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601985 | 中国核电 | 1,511.73 | 13,892.78 | 5.74% | 0.28 | 0.43 |
000975 | 银泰黄金 | 687.46 | 12,436.22 | 5.14% | 0.21 | 2.28 |
600690 | 海尔智家 | 457.34 | 11,410.54 | 4.71% | 1.34 | 21.16 |
002318 | 久立特材 | 482.34 | 10,717.67 | 4.43% | 0.02 | 12.24 |
600426 | 华鲁恒升 | 402.64 | 10,533.09 | 4.35% | -0.78 | 13.77 |
002475 | 立讯精密 | 304.24 | 8,947.70 | 3.70% | -0.91 | -0.83 |
600941 | 中国移动 | 78.05 | 8,254.57 | 3.41% | 0.05 | -3.01 |
603896 | 寿仙谷 | 315.43 | 7,885.65 | 3.26% | -2.11 | 9.90 |
002444 | 巨星科技 | 305.44 | 7,706.14 | 3.18% | 新晋 | 0.41 |
002252 | 上海莱士 | 1,053.38 | 7,479.00 | 3.09% | 新晋 | 1.03 |
合计 | -- | 5,598.05 | 99,263.36 | 41.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,740.35 |
本期利润(万元) | -971.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 |
期末基金资产净值(万元) | 49,251.77 |
期末基金份额净值(元) | 2.039 |