基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.39 0.89 0.50 1.28 3.20 2.84 4.36
基准收益率②% 1.03 0.86 0.50 1.24 3.12 2.77 3.98
① — ② 0.36 0.03 0.00 0.04 0.08 0.07 0.38
业绩比较基准 中债-1-5年农发行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱征星 2021/12/06 2年4月26天 8.72 朱征星，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2019年8月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人；2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月13日至2023年1月3日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年07月08日任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年01月27日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月7日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月24日任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月16日任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武磊 2019/04/17 2023/01/06 3年8月19天 13.27
张明凯 2019/04/30 2020/10/26 1年5月26天 4.22

富国中债1-5年农发行指数A富国中债1-5年农发行指数C富国中债1-5年农发行指数E基金总份额

富国中债1-5年农发行指数A富国中债1-5年农发行指数C富国中债1-5年农发行指数E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)33342422
户均持有份额(万)0.150.410.150.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 359,435.93 108.49 -5.04
其中：政策性金融债 359,435.93 108.49 -5.04
合计 359,435.93 108.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 480.00 49166.83 14.84
220407 22农发07 320.00 32739.06 9.88
220403 22农发03 260.00 26214.36 7.91
220402 22农发02 220.00 22399.19 6.76
092218002 22农发清发02 180.00 18527.05 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) 0.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 21.01
期末基金份额净值(元) 1.0742