基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.12 4.63 18.63 -2.90 26.19 -7.44 -11.94
基准收益率②% -3.24 -0.93 12.90 1.61 14.96 14.12 -8.75
① — ② 11.36 5.56 5.73 -4.51 11.23 -21.56 -3.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2022/02/07 4年3月4天 6.05 曹文俊，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月8日至2017年6月13日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月22日至2017年6月13日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年4月25日起，担任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2025年2月7日，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任富国金安均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任富国天旭均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日至2026年1月8日，担任富国资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天旭均衡混合A富国天旭均衡混合C基金总份额

富国天旭均衡混合A富国天旭均衡混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14579175311967122838
户均持有份额(万)0.600.640.660.64
机构持有比例(%)12.099.838.497.82
个人持有比例(%)87.9190.1791.5192.18

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 316.66 4.37 -- -0.43
制造业 4,311.76 59.51 -- 11.87
信息传输、软件和信息技术服务业 113.26 1.56 -- -3.04
金融业 548.63 7.57 -- 0.81
合计 5,290.31 73.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 6.85 401.96 5.55% 新晋 -9.09
300750 宁德时代 0.79 317.34 4.38% 新晋 8.82
300191 潜能恒信 8.24 316.66 4.37% 新晋 -11.12
01109 华润置地 12.20 308.54 4.26% 新晋 --
688717 艾罗能源 2.13 249.76 3.45% 新晋 2.69
600066 宇通客车 6.85 245.64 3.39% 新晋 -4.01
300832 新产业 4.65 228.18 3.15% 新晋 6.29
605117 德业股份 1.72 226.11 3.12% 新晋 15.63
688196 卓越新能 3.23 225.84 3.12% 新晋 -13.47
02498 速腾聚创 7.05 216.72 2.99% 新晋 --
合计 -- 53.71 2,736.75 37.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,692.71
本期利润(万元) 711.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0987
期末基金资产净值(万元) 6,448.25
期末基金份额净值(元) 1.0106