基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.63 -2.90 4.70 -10.01 -7.44 -11.94 -9.13
基准收益率②% 12.90 1.61 1.15 -1.09 14.12 -8.75 --
① — ② 5.73 -4.51 3.55 -8.92 -21.56 -3.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2022/02/07 3年9月25天 -11.48 曹文俊，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月8日至2017年6月13日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月22日至2017年6月13日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年4月25日起，担任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2025年2月7日，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任富国金安均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任富国天旭均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天旭均衡混合A富国天旭均衡混合C基金总份额

富国天旭均衡混合A富国天旭均衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17531196712283826037
户均持有份额(万)0.640.660.640.62
机构持有比例(%)9.838.497.827.13
个人持有比例(%)90.1791.5192.1892.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 793.16 8.78 -- 3.27
制造业 4,759.62 52.67 -- 6.15
交通运输、仓储和邮政业 162.55 1.80 -- -0.71
金融业 85.66 0.95 -- -5.56
教育 58.20 0.64 -- 0.07
合计 5,859.19 64.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688377 迪威尔 10.78 414.79 4.59% 1.32 -20.48
601058 赛轮轮胎 28.35 407.67 4.51% 新晋 8.82
002984 森麒麟 18.57 357.29 3.95% 新晋 9.16
000630 铜陵有色 61.63 330.34 3.66% 新晋 5.69
000425 徐工机械 27.30 313.95 3.47% 新晋 -1.42
01024 快手-W 3.97 306.64 3.39% 新晋 --
600489 中金黄金 12.14 266.23 2.95% 新晋 0.79
00388 香港交易所 0.62 250.19 2.77% 新晋 --
01801 信达生物 2.70 237.63 2.63% 新晋 --
002202 金风科技 13.09 195.96 2.17% 新晋 -2.74
02208 金风科技 14.82 189.40 2.10% 新晋 --
合计 -- 193.97 3,270.09 36.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 420.28
本期利润(万元) 1,451.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1386
期末基金资产净值(万元) 8,583.89
期末基金份额净值(元) 0.8933