近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.92 | 0.83 | 0.60 | 0.89 | 3.40 | 2.08 | 3.97 |
基准收益率②% | 1.55 | 1.20 | 0.62 | 1.32 | 4.82 | 1.70 | 4.19 |
① — ② | -0.63 | -0.37 | -0.02 | -0.43 | -1.42 | 0.38 | -0.22 |
业绩比较基准 | 中证信用债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张波 | 2019/05/20 | 4年11月12天 | 16.62 | 张波,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起,担任富国天时货币市场基金,自2018年1月29日起,担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起,担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起,担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起,担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起,担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起,担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起,担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起,担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 53342 | 56986 | 60640 | 73247 | |
户均持有份额(万) | 1.50 | 1.56 | 1.12 | 1.72 | |
机构持有比例(%) | 42.36 | 44.41 | 19.74 | 51.04 | |
个人持有比例(%) | 57.64 | 55.59 | 80.26 | 48.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,091,977.78 | 78.45 | -4.14 |
其中:政策性金融债 | 289,603.69 | 20.81 | 13.74 |
企业债券 | 148,409.91 | 10.66 | 5.11 |
短期融资券 | 138,042.78 | 9.92 | 2.18 |
中期票据 | 354,894.40 | 25.50 | -5.33 |
同业存单 | 4,331.29 | 0.31 | -3.84 |
合计 | 1,737,656.16 | 124.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190311 | 19进出11 | 970.00 | 99094.88 | 7.12 |
1920066 | 19上海银行二级 | 820.00 | 84204.38 | 6.05 |
1920059 | 19江苏银行二级 | 710.00 | 73121.87 | 5.25 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 570.00 | 59087.79 | 4.24 |
1928014 | 19华夏银行永续债 | 549.00 | 57254.28 | 4.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 739.59 |
本期利润(万元) | 903.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 79,382.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0096 |