基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.11 -4.20 -12.45 -3.52 -14.29 -21.46 12.33
基准收益率②% -1.66 -3.64 -4.32 -3.31 -6.54 -12.54 4.41
① — ② 1.77 -0.56 -8.13 -0.21 -7.75 -8.92 7.92
业绩比较基准 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许炎 2020/08/11 3年8月21天 -10.51 许炎，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员；自2015年6月加入富国基金管理有限公司，历任研究员、权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2016年8月24日起至2019年8月12日，任富国天益价值混合型证券投资基金（原富国天益价值证券投资基金）基金经理。具有基金从业资格。自2019年3月26日起，担任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理。自2020年8月11日起，担任富国成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任富国时代精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,592.50 8.74 -- 2.20
制造业 117,366.84 49.81 -- 3.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,746.71 16.02 -- 12.45
建筑业 1,665.02 0.71 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 2,607.57 1.11 -- -1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 20,452.88 8.68 -- 3.83
金融业 1,175.99 0.50 -- -4.30
文化、体育和娱乐业 1,160.66 0.49 -- -1.83
合计 202,768.17 86.06 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 764.59 23,075.34 9.79% 2.02 10.89
002475 立讯精密 665.24 19,564.81 8.30% -1.48 -0.83
601985 中国核电 1,844.43 16,950.27 7.19% 新晋 0.43
00941 中国移动 242.71 14,719.99 6.25% 3.05 --
300308 中际旭创 84.51 13,230.89 5.62% 新晋 18.89
003816 中国广核 2,753.57 11,124.43 4.72% 新晋 1.64
300394 天孚通信 67.37 10,190.76 4.33% 新晋 6.54
300628 亿联网络 368.92 9,532.93 4.05% 新晋 36.64
600941 中国移动 74.95 7,926.86 3.36% 1.04 -3.01
601899 紫金矿业 467.08 7,856.29 3.33% 新晋 4.63
301095 广立微 134.83 7,400.84 3.14% 0.29 -5.61
合计 -- 7,468.20 141,573.41 60.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,320.93
本期利润(万元) -331.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 235,611.41
期末基金份额净值(元) 0.8475