近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 6.13 | -5.23 | -5.02 | -5.97 | -10.82 | -23.86 | 1.20 |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -3.34 | -8.77 | -14.29 | -7.61 |
① — ② | 4.50 | -0.14 | -1.44 | -2.63 | -2.05 | -9.57 | 8.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨栋 | 2021/01/06 | 3年3月26天 | -25.68 | 杨栋,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月在富国基金管理有限公司工作,历任助理行业研究员、行业研究员。2015年8月18日至2020年04月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任富国低碳新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年11月10日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 3,098.28 | 0.86 | -- | -5.68 |
制造业 | 150,426.73 | 41.99 | -- | -4.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,126.18 | 1.43 | -- | -2.14 |
建筑业 | 22,217.26 | 6.20 | -- | 4.55 |
批发和零售业 | 37.97 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,039.24 | 1.41 | -- | -1.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,281.46 | 17.66 | -- | 12.81 |
金融业 | 12,373.48 | 3.45 | -- | -1.35 |
综合 | 35,196.12 | 9.82 | -- | 8.86 |
合计 | 296,796.72 | 82.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600673 | 东阳光 | 4,004.11 | 35,196.12 | 9.82% | 1.01 | 0.57 |
300750 | 宁德时代 | 139.01 | 26,434.52 | 7.38% | 0.84 | 9.03 |
600406 | 国电南瑞 | 1,008.50 | 24,546.82 | 6.85% | 0.44 | -3.39 |
002389 | 航天彩虹 | 1,249.29 | 20,925.58 | 5.84% | -0.85 | -3.52 |
00883 | 中国海洋石油 | 1,117.60 | 18,358.46 | 5.12% | -0.88 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 8.99 | 15,300.73 | 4.27% | -0.20 | 0.03 |
600941 | 中国移动 | 112.07 | 11,852.69 | 3.31% | 0.10 | -3.01 |
002230 | 科大讯飞 | 216.50 | 10,547.88 | 2.94% | 新晋 | -7.49 |
002463 | 沪电股份 | 273.87 | 8,265.45 | 2.31% | 新晋 | 10.89 |
688981 | 中芯国际 | 185.45 | 8,096.59 | 2.26% | -0.57 | -4.10 |
合计 | -- | 8,315.39 | 179,524.84 | 50.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8,552.63 |
本期利润(万元) | 20,319.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 |
期末基金资产净值(万元) | 358,251.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.7292 |