基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.67 -2.58 -6.99 5.58 -1.89 -27.54 17.57
基准收益率②% 2.13 -2.85 -1.75 -1.12 -1.53 -9.72 4.62
① — ② -8.80 0.27 -5.24 6.70 -0.36 -17.82 12.95
业绩比较基准 上证A股指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐智翔 2023/07/28 9月2天 -9.78 徐智翔，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问；2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所（航天811所）投资主管；2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员；2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理；2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年02月9日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
厉叶淼 2016/02/02 2023/10/31 7年8月29天 167.67
贺轶 2012/09/08 2016/02/02 3年4月24天 41.11
宋小龙 2007/06/15 2012/09/26 5年3月11天 -0.04
徐大成 2005/04/05 2007/06/15 2年2月10天 290.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,312.63 3.19 -- -3.35
制造业 197,491.76 55.75 -- 9.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,839.14 8.42 -- 4.85
建筑业 480.82 0.14 -- -1.51
批发和零售业 2,560.53 0.72 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 3,119.52 0.88 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 55,116.82 15.56 -- 10.71
金融业 2,636.22 0.74 -- -4.06
租赁和商务服务业 3,909.04 1.10 -- 0.11
文化、体育和娱乐业 1,960.79 0.55 -- -1.77
合计 308,427.27 87.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 978.91 23,229.62 6.56% -0.82 -5.70
600941 中国移动 212.59 22,483.72 6.35% 0.97 -3.20
603728 鸣志电器 332.64 19,003.44 5.36% 1.07 -0.96
688279 峰岹科技 156.21 17,762.35 5.01% 0.94 7.21
601689 拓普集团 280.97 17,754.56 5.01% 0.83 0.79
605090 九丰能源 591.94 16,574.38 4.68% 0.44 -2.79
002463 沪电股份 519.90 15,690.67 4.43% 0.81 9.97
601567 三星医疗 428.14 12,202.10 3.44% 0.69 19.98
601985 中国核电 1,292.82 11,880.98 3.35% 新晋 1.57
688333 铂力特 137.43 11,002.48 3.11% -0.77 -1.04
合计 -- 4,931.55 167,584.30 47.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,073.81
本期利润(万元) -26,465.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 354,261.32
期末基金份额净值(元) 0.6161