近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-21 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.51 | -1.26 | -0.26 | -2.51 | 3.05 | 0.23 | -0.78 | -6.75 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -7.17 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 2.69 | -2.49 | -2.54 | -0.24 | -5.89 | 2.10 | -2.79 | 0.42 |
| ① — ③ | 4.75 | -1.97 | -2.12 | -1.98 | -4.58 | 10.50 | 7.16 | -- |
| 同类排名 | 2021/8383 | 5844/8299 | 4982/8142 | 5558/8279 | 4785/7820 | 1819/6971 | 2227/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.50 | 10.25 | -0.43 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.09 | 13.17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.41 | -2.92 | -0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莉莉 | 2024/02/06 | 1年2月10天 | 9.21 | 刘莉莉，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月11日至2021年10月27日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年02月10日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 646 | 681 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 15.42 | 13.94 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 15.38 | 16.13 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 84.62 | 83.87 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,766.17 | 40.80 | -- | -5.40 |
| 批发和零售业 | 679.99 | 4.81 | -- | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593.88 | 4.20 | -- | 1.87 |
| 金融业 | 789.04 | 5.58 | -- | -1.25 |
| 房地产业 | 1,014.82 | 7.18 | -- | 4.66 |
| 租赁和商务服务业 | 989.60 | 7.00 | -- | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.35 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 合计 | 9,861.85 | 69.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 114.54 | 1,014.82 | 7.18% | -0.80 | -0.45 |
| 000061 | 农产品 | 141.17 | 989.60 | 7.00% | -0.14 | 10.21 |
| 00688 | 中国海外发展 | 86.15 | 989.00 | 7.00% | -0.64 | -- |
| 600422 | 昆药集团 | 42.69 | 676.64 | 4.79% | 0.24 | 5.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 25.46 | 605.44 | 4.28% | -0.77 | 4.05 |
| 01109 | 华润置地 | 28.45 | 594.04 | 4.20% | -0.63 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 75.08 | 593.88 | 4.20% | -0.03 | -2.28 |
| 600031 | 三一重工 | 35.69 | 588.11 | 4.16% | -1.13 | -7.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25.83 | 558.19 | 3.95% | -0.01 | -5.09 |
| 601336 | 新华保险 | 10.02 | 497.99 | 3.52% | 新晋 | -10.43 |
| 00914 | 海螺水泥 | 7.55 | 139.00 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 592.63 | 7,246.71 | 51.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏鼎新债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002348)华夏鼎新债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不投资股票、权证等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-08-29 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 396.14 |
| 本期利润(万元) | -531.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0568 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,733.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0772 |
