基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 17.39 -1.77 1.62 -4.50 -- -- --
基准收益率②% 12.90 1.61 1.15 -1.09 -- -- --
① — ② 4.49 -3.38 0.47 -3.41 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莉莉 2024/02/06 1年9月27天 25.04 刘莉莉，女，中国籍，21年证券从业经历，研究生、硕士。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；自2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监、权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年7月11日起至2021年10月27日，担任富国消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2021年2月10日，担任富国品质生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日，担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月1日起，担任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任富国价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起至2025年6月26日，担任富国消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值发现混合A富国价值发现混合C基金总份额

富国价值发现混合A富国价值发现混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)538646681--
户均持有份额(万)11.5115.4213.94--
机构持有比例(%)0.0015.3816.13--
个人持有比例(%)100.0084.6283.87--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 162.02 2.22 -- -3.29
制造业 3,628.00 49.78 -- 3.26
批发和零售业 149.64 2.05 -- 1.01
房地产业 390.71 5.36 -- 3.48
租赁和商务服务业 534.53 7.33 -- 5.78
合计 4,864.90 66.74 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000061 农产品 66.65 534.53 7.33% 1.52 9.11
002271 东方雨虹 42.84 527.79 7.24% 2.12 3.56
00688 中国海外发展 37.27 488.59 6.70% 0.45 --
01109 华润置地 17.07 473.59 6.50% 0.44 --
01908 建发国际集团 26.20 427.85 5.87% 新晋 --
000425 徐工机械 35.95 413.43 5.67% 新晋 -1.42
002541 鸿路钢构 20.33 389.12 5.34% 新晋 -10.44
000932 华菱钢铁 57.16 370.97 5.09% 0.32 -3.39
600585 海螺水泥 15.26 354.34 4.86% 0.12 -1.88
600422 昆药集团 23.42 326.94 4.49% -0.27 -3.19
00914 海螺水泥 4.96 106.42 1.46% 新晋 --
合计 -- 347.11 4,413.57 60.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 429.62
本期利润(万元) 907.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1881
期末基金资产净值(万元) 4,313.80
期末基金份额净值(元) 1.2623