基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.34 -2.22 17.39 -1.77 14.58 -- --
基准收益率②% -3.24 -0.93 12.90 1.61 14.96 -- --
① — ② 1.90 -1.29 4.49 -3.38 -0.38 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莉莉 2024/02/06 2年3月6天 35.55 刘莉莉，女，中国籍，21年证券从业经历，研究生、硕士。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；自2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监、权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年7月11日起至2021年10月27日，担任富国消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2021年2月10日，担任富国品质生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日，担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月1日起，担任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任富国价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起至2025年6月26日，担任富国消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任富国价值策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值发现混合A富国价值发现混合C基金总份额

富国价值发现混合A富国价值发现混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)559538646681
户均持有份额(万)6.1411.5115.4213.94
机构持有比例(%)4.030.0015.3816.13
个人持有比例(%)95.97100.0084.6283.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,933.48 43.66 -- -3.98
房地产业 289.25 3.21 -- 1.55
租赁和商务服务业 538.00 5.97 -- 4.36
科学研究和技术服务业 164.73 1.83 -- -0.14
合计 4,925.46 54.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 52.16 798.57 8.86% 0.94 7.49
01109 华润置地 30.47 770.65 8.55% 1.35 --
01908 建发国际集团 68.60 763.52 8.47% 0.10 --
600585 海螺水泥 27.64 640.14 7.10% 2.53 -6.26
03900 绿城中国 80.92 623.91 6.92% -1.09 --
002541 鸿路钢构 29.74 610.56 6.78% -1.29 -2.51
00688 中国海外发展 58.62 597.91 6.64% -0.15 --
000061 农产品 72.90 538.00 5.97% -2.10 2.00
000425 徐工机械 46.87 472.42 5.24% -0.43 3.30
000932 华菱钢铁 85.81 435.06 4.83% 0.04 -8.08
00914 海螺水泥 8.81 164.91 1.83% 0.15 --
合计 -- 562.54 6,415.65 71.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.07
本期利润(万元) -288.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0693
期末基金资产净值(万元) 6,172.47
期末基金份额净值(元) 1.2177