基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -18.38 -4.94 -11.66 -4.92 -10.45 -28.21 11.65
基准收益率②% -2.33 -6.64 -8.58 -6.70 -19.77 -24.24 1.49
① — ② -16.05 1.70 -3.08 1.78 9.32 -3.97 10.16
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵伟 2024/04/23 7天 6.38 赵伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、工学硕士。历任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。2017年6月20日至2021年3月5日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2021年3月5日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月5日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年3月5日任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年3月5日任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月6日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月16日任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李元博 2020/07/29 2024/04/23 3年8月25天 -44.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,750.96 62.40 -- 16.21
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 27,975.89 27.82 -- 22.97
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 90,729.91 90.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 21.44 7,344.22 7.30% 2.38 20.45
688279 峰岹科技 50.43 5,734.74 5.70% 新晋 -3.38
688188 柏楚电子 18.62 5,123.47 5.09% 2.82 17.21
688099 晶晨股份 106.64 5,073.77 5.05% -0.05 24.67
688187 时代电气 59.75 2,838.06 2.82% 新晋 1.05
301095 广立微 48.65 2,670.40 2.66% 新晋 -3.13
688582 芯动联科 76.39 2,608.62 2.59% 新晋 -2.27
688252 天德钰 173.62 2,474.12 2.46% 新晋 -0.45
688049 炬芯科技 84.20 2,344.04 2.33% 新晋 -0.62
688080 映翰通 66.02 2,311.28 2.30% 新晋 -0.21
合计 -- 705.76 38,522.72 38.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,273.41
本期利润(万元) -22,637.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1255
期末基金资产净值(万元) 100,565.30
期末基金份额净值(元) 0.5573