近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -15.64 | -2.73 | -12.17 | 18.40 | 2.75 | -18.11 | -2.12 |
基准收益率②% | 8.18 | -2.60 | 1.34 | -5.57 | -2.16 | -4.60 | -0.64 |
① — ② | -23.82 | -0.13 | -13.51 | 23.97 | 4.91 | -13.51 | -1.48 |
业绩比较基准 | 中证全指一级行业能源指数收益率*40%+中证全指一级行业材料指数收益率*40%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐智翔 | 2021/11/04 | 2年5月27天 | -30.08 | 徐智翔,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问;2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所(航天811所)投资主管;2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员;2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理;2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年02月9日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4002 | 4000 | 808 | 527 | |
户均持有份额(万) | 17.13 | 8.86 | 32.76 | 33.78 | |
机构持有比例(%) | 96.93 | 94.28 | 96.15 | 94.77 | |
个人持有比例(%) | 3.08 | 5.72 | 3.85 | 5.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 126,371.08 | 79.20 | -- | 33.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,194.01 | 7.02 | -- | 3.45 |
批发和零售业 | 3.02 | 0.00 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,097.13 | 6.96 | -- | 2.11 |
卫生和社会工作 | 3.90 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 148,669.14 | 93.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603728 | 鸣志电器 | 266.72 | 15,237.52 | 9.55% | 1.55 | -1.53 |
601689 | 拓普集团 | 205.80 | 13,004.81 | 8.15% | 0.48 | -0.56 |
002050 | 三花智控 | 519.47 | 12,327.02 | 7.73% | 0.02 | -7.79 |
605090 | 九丰能源 | 399.79 | 11,194.01 | 7.02% | 2.05 | -6.23 |
688279 | 峰岹科技 | 97.59 | 11,097.13 | 6.96% | 1.48 | -4.31 |
603667 | 五洲新春 | 434.11 | 8,035.30 | 5.04% | 0.38 | -3.98 |
688333 | 铂力特 | 96.14 | 7,696.97 | 4.82% | -0.14 | -2.80 |
688017 | 绿的谐波 | 60.83 | 7,288.45 | 4.57% | 0.72 | -0.87 |
600363 | 联创光电 | 236.46 | 6,736.66 | 4.22% | 0.14 | 8.05 |
300308 | 中际旭创 | 38.52 | 6,030.69 | 3.78% | 新晋 | 18.89 |
合计 | -- | 2,355.43 | 98,648.56 | 61.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,705.36 |
本期利润(万元) | -14,957.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2534 |
期末基金资产净值(万元) | 67,965.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.1492 |