近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4249元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 7.28(排名:31/122) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-22 | 资产净值(亿元)： | 5.50(2024-12-30) | 基金经理： | 王菀宜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 9.51 | 6.65 | 7.28 | 16.83 | 10.79 | 7.80 | 42.49 |
| QDII基金 ②% | -7.15 | -3.81 | -3.13 | -2.93 | 12.45 | 13.09 | 15.92 | 18.77 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | -0.35 | 0.31 | 1.15 | 17.07 | 12.11 | 11.90 | -- |
| ① — ② | 7.48 | 13.31 | 9.78 | 10.21 | 4.38 | -2.30 | -8.12 | 23.72 |
| ① — ③ | 5.97 | 9.86 | 6.33 | 6.13 | -0.23 | -1.31 | -4.10 | -- |
| 同类排名 | 13/124 | 29/122 | 37/122 | 31/122 | 44/115 | 42/90 | 41/79 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.85 | 2.54 | 10.09 | 2.40 | 13.45 | -12.39 | -19.26 |
| 基准收益率②% | 1.64 | 8.20 | 7.14 | 2.56 | 20.85 | -3.76 | -4.48 |
| ① — ② | -3.49 | -5.66 | 2.95 | -0.16 | -7.40 | -8.63 | -14.78 |
| 业绩比较基准 | 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王菀宜 | 2020/09/17 | 4年7月5天 | 6.61 | 王菀宜,中国香港,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员，2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师，2017年4月起任富国资产管理（香港）有限公司高级研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理。2020年09月17日任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年07月16日任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 汪孟海 | 2020/04/23 | 2022/12/09 | 2年7月16天 | 35.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10399 | 13172 | 11762 | 12885 | |
| 户均持有份额(万) | 3.99 | 2.42 | 3.14 | 3.27 | |
| 机构持有比例(%) | 31.53 | 0.59 | 8.95 | 13.74 | |
| 个人持有比例(%) | 68.47 | 99.41 | 91.05 | 86.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 46,782.27 | 84.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 中国移动 | 55.50 | 3,936.87 | 7.15% | 0.66 | -- |
| 939 | 建设银行 | 405.00 | 2,430.30 | 4.42% | 新晋 | -- |
| 762 | 中国联通 | 299.40 | 2,048.92 | 3.72% | 新晋 | -- |
| 823 | 领展房产基金 | 65.66 | 1,997.40 | 3.63% | -0.71 | -- |
| 857 | 中国石油股份 | 310.00 | 1,754.01 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 728 | 中国电信 | 385.00 | 1,736.28 | 3.15% | 新晋 | -- |
| 1972 | 太古地产 | 111.74 | 1,636.99 | 2.97% | -0.04 | -- |
| 144 | 招商局港口 | 117.40 | 1,504.64 | 2.73% | -0.16 | -- |
| 300 | 美的集团 | 20.50 | 1,434.23 | 2.61% | 新晋 | -- |
| 3618 | 重庆农村商业银行 | 328.50 | 1,414.55 | 2.57% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,098.70 | 19,894.19 | 36.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128136 | 立讯转债 | 0.04 | 4.95 | 0.01 |
| 127098 | 欧晶转债 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 基金名称 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009193)富国红利精选混合（QDII）美元 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的红利精选股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金投资于境外资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的高股息股票，其中主要境外市场有：香港等国家或地区。 香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,383.60 |
| 本期利润(万元) | -987.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,041.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3282 |
