基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.40 -3.41 -3.46 -6.68 -12.39 -19.26 5.57
基准收益率②% 2.56 -1.87 -3.96 -1.14 -3.76 -4.48 3.35
① — ② -0.16 -1.54 0.50 -5.54 -8.63 -14.78 2.22
业绩比较基准 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王菀宜 2020/09/17 3年7月14天 -6.08 王菀宜,中国香港,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员，2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师，2017年4月起任富国资产管理（香港）有限公司高级研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理。2020年09月17日任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年07月16日任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪孟海 2020/04/23 2022/12/09 2年7月16天 35.48

富国红利精选混合（QDII）美元富国红利精选混合（QDII）人民币基金总份额

富国红利精选混合（QDII）美元富国红利精选混合（QDII）人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11762128852593324165
户均持有份额(万)3.143.271.571.73
机构持有比例(%)8.9513.740.950.82
个人持有比例(%)91.0586.2699.0599.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 36,830.67 86.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
941 中国移动 43.50 2,638.20 6.20% 1.17 --
19 太古股份公司A 34.50 2,014.17 4.73% 0.79 --
995 安徽皖通高速公路 225.20 1,770.02 4.16% 1.16 --
939 建设银行 400.00 1,711.57 4.02% 新晋 --
1088 中国神华 61.30 1,708.82 4.02% 1.30 --
857 中国石油股份 280.00 1,698.15 3.99% 新晋 --
1038 长江基建集团 40.65 1,687.79 3.97% 新晋 --
728 中国电信 425.80 1,617.38 3.80% 0.81 --
6 电能实业 37.30 1,548.70 3.64% 新晋 --
9901 新东方-S 24.78 1,530.94 3.60% 0.96 --
EDU 新东方 0.78 483.24 1.14% -2.08 --
合计 -- 1,573.81 18,408.98 43.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.04 4.54 0.01
127098 欧晶转债 0.00 0.24 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,611.67
本期利润(万元) 995.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 42,551.83
期末基金份额净值(元) 1.1988