基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.00 12.35 8.14 -1.85 13.45 -12.39 -19.26
基准收益率②% 3.44 6.03 1.10 1.64 20.85 -3.76 -4.48
① — ② 8.56 6.32 7.04 -3.49 -7.40 -8.63 -14.78
业绩比较基准 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王菀宜 2020/09/17 5年2月17天 38.63 王菀宜，女，中国香港籍，12年证券从业经历，中国香港，研究生、硕士。曾任法国巴黎银行风险管理部门分析师，2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员，2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师，2017年4月起任富国资产管理（香港）有限公司高级研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理，现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。2020年9月17日起，担任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月16日起，担任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪孟海 2020/04/23 2022/12/09 2年7月16天 35.48

富国红利精选混合（QDII）美元富国红利精选混合（QDII）人民币基金总份额

富国红利精选混合（QDII）美元富国红利精选混合（QDII）人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11949103991317211762
户均持有份额(万)3.593.992.423.14
机构持有比例(%)36.9831.530.598.95
个人持有比例(%)63.0268.4799.4191.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 65,681.56 81.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
823 领展房产基金 115.18 4,206.28 5.21% -1.14 --
1398 工商银行 648.90 3,400.56 4.22% 0.73 --
939 建设银行 480.00 3,277.96 4.06% -0.89 --
1088 中国神华 85.00 2,886.84 3.58% 新晋 --
941 中国移动 37.00 2,854.43 3.54% -3.63 --
2259 紫金黄金国际 24.27 2,485.89 3.08% 新晋 --
340 潼关黄金 908.60 2,248.04 2.79% 新晋 --
1378 中国宏桥 80.00 1,929.67 2.39% 新晋 --
1681 康臣药业 123.50 1,925.82 2.39% 新晋 --
3618 重庆农村商业银行 317.10 1,739.93 2.16% -0.99 --
合计 -- 2,819.55 26,955.42 33.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,145.06
本期利润(万元) 8,338.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.195
期末基金资产净值(万元) 80,670.95
期末基金份额净值(元) 1.8074