基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.66 3.26 12.00 12.35 40.51 13.45 -12.39
基准收益率②% 2.82 3.22 3.44 6.03 14.46 20.85 -3.76
① — ② 4.84 0.04 8.56 6.32 26.05 -7.40 -8.63
业绩比较基准 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王菀宜 2020/09/17 5年7月24天 56.68 王菀宜，女，中国香港籍，12年证券从业经历，中国香港，研究生、硕士。曾任法国巴黎银行风险管理部门分析师，2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员，2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师，2017年4月起任富国资产管理（香港）有限公司高级研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理，现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。2020年9月17日起，担任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月16日起，担任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪孟海 2020/04/23 2022/12/09 2年7月16天 35.48

富国红利精选混合（QDII）美元富国红利精选混合（QDII）人民币基金总份额

富国红利精选混合（QDII）美元富国红利精选混合（QDII）人民币合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17875119491039913172
户均持有份额(万)2.753.593.992.42
机构持有比例(%)45.9236.9831.530.59
个人持有比例(%)54.0863.0268.4799.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 86,691.86 67.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
941 中国移动 72.50 5,066.70 3.96% -0.40 --
3393 威胜控股 196.80 4,875.83 3.81% -0.68 --
939 建设银行 625.50 4,633.67 3.62% -0.49 --
883 中国海洋石油 177.50 4,388.26 3.43% 新晋 --
1398 工商银行 715.10 4,331.39 3.39% -1.90 --
1171 兖矿能源 306.80 3,946.85 3.09% 新晋 --
2888 渣打集团 22.40 3,164.49 2.47% 新晋 --
2259 紫金黄金国际 20.00 3,074.43 2.40% -1.64 --
857 中国石油股份 286.80 2,722.22 2.13% 新晋 --
2245 力勤资源 158.48 2,653.07 2.07% -1.38 --
合计 -- 2,581.88 38,856.91 30.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,968.62
本期利润(万元) 5,526.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.093
期末基金资产净值(万元) 127,886.64
期末基金份额净值(元) 2.0093