基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.04 9.47 1.34 -6.26 5.17 -23.93 -19.01
基准收益率②% 13.71 1.67 2.49 -0.82 13.02 -8.15 -14.07
① — ② 9.33 7.80 -1.15 -5.44 -7.85 -15.78 -4.94
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙彬 2019/05/23 6年6月11天 171.90 孙彬，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；2016年07月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日起，担任富国价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2024年5月30日，担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2023年2月23日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日至2025年3月29日，担任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任富国红利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起至2025年1月20日，担任富国核心优势混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任富国均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2016/04/08 2019/06/17 3年2月9天 26.90

富国价值优势混合A富国价值优势混合C基金总份额

富国价值优势混合A富国价值优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)250028465419562580887331
户均持有份额(万)0.200.210.220.15
机构持有比例(%)8.9814.8724.7820.04
个人持有比例(%)91.0285.1375.2279.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,555.25 16.18 -- 10.67
制造业 74,872.12 45.61 -- -0.91
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
金融业 24,700.70 15.05 -- 8.54
租赁和商务服务业 12.83 0.01 -- -1.54
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
教育 4,029.30 2.45 -- 1.88
合计 130,174.20 79.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 350.00 10,304.00 6.28% 0.87 -2.59
688036 传音控股 100.00 9,305.55 5.67% 0.76 -0.40
000425 徐工机械 800.00 9,200.00 5.60% 0.81 -1.22
002311 海大集团 125.00 7,971.25 4.86% -0.56 -6.72
603129 春风动力 28.00 7,511.00 4.58% -2.09 3.23
600547 山东黄金 150.00 5,899.50 3.59% 新晋 1.58
603979 金诚信 80.00 5,579.20 3.40% -0.03 -2.04
01530 三生制药 200.00 5,478.00 3.34% -1.25 --
002142 宁波银行 200.00 5,286.00 3.22% -0.15 0.97
000776 广发证券 235.00 5,235.80 3.19% 新晋 -7.48
合计 -- 2,268.00 71,770.30 43.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 256.50 0.16 --
合计 256.50 0.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 2.57 256.50 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,934.50
本期利润(万元) 31,938.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6858
期末基金资产净值(万元) 154,923.02
期末基金份额净值(元) 3.7045