基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.05 -10.19 -6.94 -5.57 -23.93 -19.01 27.23
基准收益率②% 0.73 -4.71 -3.76 -3.37 -8.15 -14.07 -2.33
① — ② 1.32 -5.48 -3.18 -2.20 -15.78 -4.94 29.56
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙彬 2019/05/23 4年11月9天 108.44 孙彬，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；2016年07月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2016/04/08 2019/06/17 3年2月9天 26.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,001.03 6.45 -- -0.09
制造业 159,814.48 51.53 -- 5.34
交通运输、仓储和邮政业 12,274.75 3.96 -- 1.50
住宿和餐饮业 1,829.99 0.59 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 6,349.25 2.05 -- -2.80
金融业 29,343.52 9.46 -- 4.66
房地产业 14,417.00 4.65 -- 2.39
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,743.46 0.56 -- -0.68
水利、环境和公共设施管理业 7,056.41 2.28 -- 1.71
卫生和社会工作 8,611.16 2.78 -- 1.12
合计 261,441.36 84.31 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 1,200.00 17,616.00 5.68% 1.48 12.96
002142 宁波银行 700.00 14,441.00 4.66% -0.75 11.02
600519 贵州茅台 8.00 13,623.20 4.39% 0.28 0.03
002653 海思科 500.00 13,565.00 4.37% 0.93 11.80
00883 中国海洋石油 801.80 13,173.57 4.25% 0.74 --
002920 德赛西威 100.00 12,451.40 4.01% 0.16 1.72
601717 郑煤机 828.10 12,380.10 3.99% 0.23 16.62
601899 紫金矿业 710.85 11,956.54 3.86% 新晋 4.63
603129 春风动力 95.36 11,434.02 3.69% 新晋 16.52
合计 -- 5,122.67 130,259.80 42.00% -- --
688331 荣昌生物 178.56 9,618.97 3.10% -0.20 3.03

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,542.73
本期利润(万元) 5,043.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 310,150.13
期末基金份额净值(元) 2.6335