近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.954元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | -2.57(排名:1258/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 徐幼华 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 2.83 | -- | -2.57 | -- | -- | -- | -1.44 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -4.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -- | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.52 | 0.15 | -- | -1.01 | -- | -- | -- | 3.24 |
| ① — ③ | 4.19 | 1.36 | -- | -1.99 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 298/2292 | 745/2186 | -- | 1258/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.74 | 0.11 | 1.56 | 1.26 | 4.75 | 5.12 | 2.31 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.80 | -0.73 | -0.04 | -0.57 | -2.24 | 0.67 | -0.81 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瀚驰 | 2020/11/20 | 4年5月2天 | 20.89 | 刘瀚驰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员；2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理；2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理；2020年06月加入富国基金管理有限公司，任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理，现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日起，担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱梦娜 | 2019/08/28 | 2024/08/07 | 4年11月10天 | 22.87 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 214 | 218 | 206 | 197 | |
| 户均持有份额(万) | 1,423.44 | 1,397.32 | 2,206.72 | 2,307.53 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 132,164.57 | 78.27 | 32.29 |
| 其中：政策性金融债 | 20,348.67 | 12.05 | -5.05 |
| 企业债券 | 47,344.07 | 28.04 | -0.34 |
| 中期票据 | 43,039.72 | 25.49 | -0.09 |
| 同业存单 | 9,896.69 | 5.86 | -- |
| 合计 | 232,445.05 | 137.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 110.00 | 11685.06 | 6.92 |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 110.00 | 11430.43 | 6.77 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 100.00 | 10593.70 | 6.27 |
| 112404049 | 24中国银行CD049 | 100.00 | 9896.69 | 5.86 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 90.00 | 9259.27 | 5.48 |
| 基金名称 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161039)富国中证1000指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证1000指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证1000指数成份股和备选成份股的资产（均含存托凭证）不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 836.21 |
| 本期利润(万元) | 2,903.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 168,862.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0921 |
