近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8447元 | 日增长率%： | -1.57 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:590/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.845元 | 日涨幅%： | -1.63 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-06 | 资产净值(亿元)： | 11.24(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.82 | 4.36 | 5.71 | 0.06 | 30.88 | -19.15 | 20.40 | -16.26 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.31 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -9.63 | 2.86 | 5.00 | 1.86 | 23.51 | -18.85 | 13.53 | -8.95 |
| ① — ③ | -6.25 | 4.71 | 7.45 | 1.67 | 18.21 | -13.68 | 19.80 | -- |
| 同类排名 | 2106/2288 | 269/2177 | 263/1969 | 590/2134 | 201/1788 | 1227/1468 | 175/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.10 | 4.03 | 0.45 | 0.54 | 7.28 | -4.53 | -- |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | 0.03 | -- |
| ① — ② | 0.44 | 1.36 | -0.65 | -0.82 | 0.32 | -4.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张育浩 | 2022/12/21 | 2年4月1天 | 2.38 | 张育浩，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHSMarkit宏观经济学家；2017年7月至2019年5月任GoldenwiseCapital首席经济学家；2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年7月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起，担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈鑫 | 2023/01/31 | 2年2月19天 | 1.66 | 陈鑫，男，中国籍，14年证券从业经历，金融工程硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究所固定收益分析师、海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师、国海富兰克林基金公司投资经理、上海海通证券资产管理有限公司定向业务负责人；自2023年1月31日起，担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27 | 34 | 34 | 35 | |
| 户均持有份额(万) | 301.13 | 271.23 | 284.81 | 327.06 | |
| 机构持有比例(%) | 98.42 | 98.62 | 98.90 | 99.41 | |
| 个人持有比例(%) | 1.58 | 1.38 | 1.10 | 0.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 27.45 | 0.19 | -- | -1.18 |
| 制造业 | 1,378.92 | 9.50 | -- | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.75 | 0.20 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.03 | 0.58 | -- | -0.50 |
| 金融业 | 38.24 | 0.26 | -- | -1.47 |
| 合计 | 1,558.39 | 10.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 2.47 | 233.61 | 1.61% | 新晋 | -3.03 |
| 002897 | 意华股份 | 2.93 | 121.16 | 0.83% | 新晋 | -21.71 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2.67 | 119.73 | 0.82% | 新晋 | 14.69 |
| 600894 | 广日股份 | 6.54 | 95.48 | 0.66% | 新晋 | -4.62 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.31 | 90.98 | 0.63% | 新晋 | -0.77 |
| 688510 | 航亚科技 | 5.20 | 90.50 | 0.62% | 新晋 | 7.02 |
| 603678 | 火炬电子 | 2.60 | 79.30 | 0.55% | 新晋 | -7.07 |
| 002311 | 海大集团 | 1.33 | 65.24 | 0.45% | 新晋 | 4.62 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.36 | 62.39 | 0.43% | 新晋 | -4.51 |
| 688800 | 瑞可达 | 1.16 | 58.10 | 0.40% | 新晋 | -17.15 |
| 合计 | -- | 26.57 | 1,016.49 | 7.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,846.42 | 19.61 | 13.50 |
| 金融债券 | 2,896.31 | 19.96 | -3.70 |
| 企业债券 | 6,700.42 | 46.17 | -1.45 |
| 中期票据 | 439.12 | 3.03 | -0.01 |
| 合计 | 12,882.27 | 88.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 10.00 | 1054.62 | 7.27 |
| 019733 | 24国债02 | 8.90 | 907.01 | 6.25 |
| 149193 | 20兴蓉01 | 7.00 | 711.71 | 4.90 |
| 148003 | 22福控01 | 7.00 | 710.71 | 4.90 |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 6.00 | 622.81 | 4.29 |
| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 384.49 |
| 本期利润(万元) | 158.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,328.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0244 |
