近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.10 | -4.77 | -5.75 | -4.82 | -7.12 | -25.38 | 5.33 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -2.17 |
① — ② | -5.90 | 0.69 | -2.60 | -0.89 | 1.59 | -8.01 | 7.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章旭峰 | 2017/06/09 | 6年10月22天 | -27.34 | 章旭峰先生,北京对外经济贸易大学毕业,多年证券从业经验。曾任于甘肃省信托投资公司上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部。2007年9月加入天治基金管理有限公司,任行业研究员、基金经理助理。2011年8月4日至2015年3月27日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月10日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日任富国产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日至2024年2月7日任富国军工主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月30日至2023年3月3日任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 152 | 166 | 164 | 231 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.15 | 5.06 | 0.11 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.16 | 71.47 | 6.47 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.84 | 28.53 | 93.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,279.23 | 74.56 | -- | 28.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.24 | 4.21 | -- | -0.64 |
房地产业 | 659.03 | 9.31 | -- | 7.05 |
文化、体育和娱乐业 | 300.45 | 4.24 | -- | 1.92 |
合计 | 6,536.95 | 92.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600422 | 昆药集团 | 21.28 | 457.73 | 6.47% | -0.23 | 5.52 |
600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 425.73 | 6.01% | -2.21 | 0.03 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.59 | 383.01 | 5.41% | 0.16 | -1.77 |
002475 | 立讯精密 | 12.64 | 371.74 | 5.25% | 0.47 | -0.83 |
603009 | 北特科技 | 23.90 | 362.56 | 5.12% | 新晋 | 9.19 |
002463 | 沪电股份 | 11.90 | 359.17 | 5.07% | -1.81 | 10.89 |
688658 | 悦康药业 | 19.49 | 330.53 | 4.67% | 新晋 | -2.62 |
002739 | 万达电影 | 19.65 | 300.45 | 4.24% | 新晋 | -4.41 |
600941 | 中国移动 | 2.82 | 298.24 | 4.21% | -2.48 | -3.01 |
600426 | 华鲁恒升 | 10.97 | 286.98 | 4.05% | -0.97 | 13.77 |
合计 | -- | 127.49 | 3,576.14 | 50.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 316.03 | 4.46 | -1.31 |
合计 | 316.03 | 4.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 3.10 | 316.03 | 4.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.34 |
本期利润(万元) | 2.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0686 |
期末基金资产净值(万元) | 80.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.8723 |