基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.06 -8.71 -3.37 -4.61 -18.23 -17.09 -10.76
基准收益率②% -1.09 -2.99 -3.40 -4.99 -8.59 -12.27 -9.09
① — ② 4.15 -5.72 0.03 0.38 -9.64 -4.82 -1.67
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪孟海 2017/12/11 6年4月21天 -33.24 汪孟海，中国国籍，研究生、博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员；2014年8月在富国基金管理有限公司任QDII基金经理助理；2015年10月9日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月12日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年01月26日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2022年12月9日任富国消费升级混合型证券投资基金基金的基金经理。2020年4月23日至2022年12月9日任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年5月25日至2022年12月2日任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国沪港深行业精选混合A富国沪港深行业精选混合C基金总份额

富国沪港深行业精选混合A富国沪港深行业精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1817020733239285319
户均持有份额(万)0.210.251.183.84
机构持有比例(%)0.5517.7983.8481.82
个人持有比例(%)99.4582.2116.1618.18

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,971.48 2.27 -- -4.27
制造业 11,861.08 6.79 -- -39.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,486.85 4.28 -- 0.71
交通运输、仓储和邮政业 1,138.56 0.65 -- -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
合计 24,458.56 13.99 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 230.00 13,949.50 7.98% -0.56 --
00883 中国海洋石油 601.00 9,874.43 5.65% 1.17 --
00700 腾讯控股 30.00 8,262.30 4.73% -4.52 --
00857 中国石油股份 1,300.00 7,878.00 4.51% 0.07 --
00168 青岛啤酒股份 105.40 5,140.36 2.94% -1.75 --
09992 泡泡玛特 170.00 4,430.20 2.53% 新晋 --
02367 巨子生物 105.00 4,049.85 2.32% 新晋 --
09896 名创优品 110.00 4,013.90 2.30% 新晋 --
00005 汇丰控股 60.00 3,326.40 1.90% -1.42 --
600886 国投电力 205.00 3,085.25 1.76% 新晋 6.40
合计 -- 2,916.40 64,010.19 36.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -306.38
本期利润(万元) 107.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 3,795.55
期末基金份额净值(元) 1.0169