基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.90 -0.69 18.92 3.31 39.50 -4.49 -9.25
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 2.41 0.51 6.32 1.60 24.16 -18.94 -0.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张孝达 2025/09/10 8月1天 10.20 张孝达，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国家开发投资公司能源和交运行业投资项目分析师，海通证券股份有限公司电子行业分析师，瑞银证券有限责任公司副董事、电子行业分析师，平安养老保险股份有限公司TMT以及新能源行业投资经理，华宝基金管理有限公司投资经理、机构投资部投委会委员，平安养老保险股份有限公司投资经理、权益投资部投委会委员，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）基金经理、二级市场投委会委员；自2025年7月加入富国基金管理有限公司。自2025年9月10日起，担任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2022/11/04 2025/09/17 2年10月13天 15.83

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C基金总份额

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1235215328003204
户均持有份额(万)4.104.704.784.71
机构持有比例(%)5.674.233.203.77
个人持有比例(%)94.3395.7796.8096.23

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 271.40 3.29 -- -1.51
制造业 4,797.49 58.11 -- 10.47
批发和零售业 319.88 3.87 -- 2.36
交通运输、仓储和邮政业 286.15 3.47 -- 1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 217.64 2.64 -- -1.96
金融业 104.54 1.27 -- -5.49
科学研究和技术服务业 195.39 2.37 -- 0.40
文化、体育和娱乐业 83.58 1.01 -- -0.40
合计 6,276.07 76.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 171.85 733.80 8.89% -0.83 -0.10
002475 立讯精密 8.81 433.98 5.26% 新晋 30.63
00700 腾讯控股 0.87 371.79 4.50% -0.66 --
001283 豪鹏科技 4.88 336.77 4.08% 0.84 6.75
300750 宁德时代 0.83 333.41 4.04% 新晋 8.82
603939 益丰药房 13.11 319.88 3.87% 0.29 1.23
002906 华阳集团 11.37 312.33 3.78% 新晋 6.49
603092 德力佳 4.38 288.12 3.49% 新晋 8.97
600428 中远海特 31.83 286.15 3.47% 新晋 -9.94
300207 欣旺达 10.76 271.26 3.29% -0.70 -5.76
合计 -- 258.69 3,687.49 44.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.95 0.17 --
合计 13.95 0.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127112 尚太转债 0.10 13.95 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.75
本期利润(万元) -131.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0245
期末基金资产净值(万元) 6,642.66
期末基金份额净值(元) 1.1636