基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 18.92 3.31 14.33 17.44 -4.49 -9.25 --
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 --
① — ② 6.32 1.60 12.40 18.54 -18.94 -0.48 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张孝达 2025/09/10 2月24天 3.61 张孝达，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国家开发投资公司能源和交运行业投资项目分析师，海通证券股份有限公司电子行业分析师，瑞银证券有限责任公司副董事、电子行业分析师，平安养老保险股份有限公司TMT以及新能源行业投资经理，华宝基金管理有限公司投资经理、机构投资部投委会委员，平安养老保险股份有限公司投资经理、权益投资部投委会委员，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）基金经理、二级市场投委会委员；自2025年7月加入富国基金管理有限公司。自2025年9月10日起，担任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2022/11/04 2025/09/17 2年10月13天 15.83

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C基金总份额

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2153280032043701
户均持有份额(万)4.704.784.714.65
机构持有比例(%)4.233.203.773.30
个人持有比例(%)95.7796.8096.2396.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 322.87 3.21 -- -2.30
制造业 5,534.37 55.10 -- 8.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 527.36 5.25 -- 3.52
批发和零售业 186.60 1.86 -- 0.82
交通运输、仓储和邮政业 246.99 2.46 -- -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 97.24 0.97 -- -5.82
合计 6,915.43 68.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 205.98 887.77 8.84% 新晋 0.61
601799 星宇股份 2.67 360.13 3.59% 新晋 -5.17
300207 欣旺达 9.45 319.32 3.18% 新晋 -19.38
605117 德业股份 3.90 315.90 3.14% 新晋 14.39
600563 法拉电子 2.42 305.89 3.05% 新晋 -15.72
600309 万华化学 4.52 300.94 3.00% 新晋 8.77
600993 马应龙 11.20 296.24 2.95% 新晋 1.41
002138 顺络电子 8.19 287.96 2.87% 新晋 -7.66
600674 川投能源 19.87 283.74 2.82% 新晋 -0.31
09636 九方智投控股 4.15 282.65 2.81% 新晋 --
合计 -- 272.35 3,640.54 36.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,666.62
本期利润(万元) 1,545.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1964
期末基金资产净值(万元) 7,681.75
期末基金份额净值(元) 1.1823