近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.672元 | 日增长率%： | -1.00 | 今年以来收益率%： | -2.05(排名:662/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 毕天宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -5.11 | -7.42 | -2.05 | -1.40 | -15.44 | -8.21 | -28.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.37 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | -5.41 | -7.79 | -7.84 | -0.49 | -9.78 | -15.39 | -15.10 | -21.84 |
| ① — ③ | -3.53 | -6.96 | -6.94 | -3.55 | -11.98 | -5.09 | -4.80 | -- |
| 同类排名 | 736/980 | 810/973 | 770/947 | 662/967 | 737/903 | 491/803 | 396/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.25 | 9.03 | -0.42 | -4.95 | -0.16 | -6.43 | -9.72 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |
| ① — ② | -3.75 | 8.53 | -0.92 | -5.45 | -2.17 | -8.43 | -11.72 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕春杰 | 2024/12/31 | 3月22天 | -1.51 | 吕春杰，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。自2008年9月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事；2014年11月至2016年3月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理；2016年3月至2021年6月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；2021年6月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理兼任富国基金固定收益基金经理。自2021年8月12日起，担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年8月12日，担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起至2024年8月12日，担任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起至2024年8月12日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2839 | 3090 | 3371 | 3725 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 1.21 | 2.26 | 13.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 38.21 | 67.08 | 94.49 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 61.79 | 32.92 | 5.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 730.46 | 2.50 | -- | 1.13 |
| 制造业 | 2,932.22 | 10.04 | -- | 2.75 |
| 住宿和餐饮业 | 261.08 | 0.89 | -- | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229.87 | 4.21 | -- | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 300.95 | 1.03 | -- | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 159.60 | 0.55 | -- | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.30 | 0.45 | -- | 0.19 |
| 合计 | 5,746.48 | 19.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 16.80 | 730.46 | 2.50% | 新晋 | 5.80 |
| 600398 | 海澜之家 | 81.76 | 613.20 | 2.10% | 新晋 | 2.82 |
| 688337 | 普源精电 | 14.50 | 565.50 | 1.94% | 新晋 | 7.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 10.00 | 524.30 | 1.80% | 新晋 | 1.51 |
| 600941 | 中国移动 | 4.36 | 515.18 | 1.76% | 新晋 | 7.42 |
| 300580 | 贝斯特 | 19.16 | 439.72 | 1.51% | 新晋 | -21.40 |
| 688027 | 国盾量子 | 1.31 | 390.67 | 1.34% | 新晋 | -10.88 |
| 300662 | 科锐国际 | 14.29 | 300.95 | 1.03% | 新晋 | -10.65 |
| 301073 | 君亭酒店 | 12.51 | 261.08 | 0.89% | 新晋 | 13.56 |
| 603899 | 晨光股份 | 8.00 | 242.00 | 0.83% | 新晋 | 8.08 |
| 合计 | -- | 182.69 | 4,583.06 | 15.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,141.83 | 31.30 | 9.63 |
| 金融债券 | 1,039.40 | 3.56 | 1.60 |
| 企业债券 | 4,037.57 | 13.82 | -0.29 |
| 可转换债券 | 12,559.71 | 43.00 | -11.79 |
| 其他债券 | 163.30 | 0.56 | -0.29 |
| 合计 | 26,941.81 | 92.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 24.88 | 2824.48 | 9.67 |
| 2280235 | 22沪地产03 | 20.00 | 2042.06 | 6.99 |
| 019749 | 24国债15 | 19.00 | 1914.75 | 6.56 |
| 019758 | 24国债21 | 16.00 | 1607.00 | 5.50 |
| 019683 | 22国债18 | 14.50 | 1471.61 | 5.04 |
| 基金名称 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000513)富国高端制造行业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、存托凭证、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的80%-95%，投资于高端制造行业相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的80%，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 270.56 |
| 本期利润(万元) | -112.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,940.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 |
