近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.06 | -7.96 | -3.40 | -11.52 | -25.15 | -26.36 | -3.92 |
基准收益率②% | 3.03 | -6.62 | -3.77 | -4.84 | -10.71 | -20.57 | -4.77 |
① — ② | -4.09 | -1.34 | 0.37 | -6.68 | -14.44 | -5.79 | 0.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐颐恒 | 2019/07/23 | 4年9月7天 | 22.45 | 唐颐恒,女,中国籍,17年证券从业经历,东华大学工学硕士。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 248180 | 269587 | 300606 | 740886 | |
户均持有份额(万) | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 1.22 | 2.15 | 6.51 | 8.09 | |
个人持有比例(%) | 98.78 | 97.85 | 93.49 | 91.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 291,344.01 | 76.54 | -- | 30.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2,716.31 | 0.71 | -- | -0.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 26,734.84 | 7.02 | -- | 5.36 |
文化、体育和娱乐业 | 11,232.23 | 2.95 | -- | 0.63 |
合计 | 332,029.88 | 87.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 150.25 | 36,824.08 | 9.67% | 0.77 | 5.16 |
300750 | 宁德时代 | 191.57 | 36,429.58 | 9.57% | 1.54 | 10.93 |
600519 | 贵州茅台 | 20.11 | 34,243.62 | 9.00% | 0.09 | 0.05 |
300760 | 迈瑞医疗 | 118.75 | 33,423.49 | 8.78% | -0.08 | 7.81 |
603882 | 金域医学 | 475.20 | 26,734.84 | 7.02% | -0.61 | -28.88 |
300979 | 华利集团 | 416.48 | 25,455.42 | 6.69% | 1.06 | 8.20 |
603129 | 春风动力 | 203.04 | 24,344.98 | 6.40% | 1.25 | 17.03 |
603606 | 东方电缆 | 546.05 | 24,179.04 | 6.35% | 0.80 | -2.71 |
002271 | 东方雨虹 | 859.40 | 13,595.78 | 3.57% | -2.46 | -8.25 |
300408 | 三环集团 | 526.21 | 12,992.05 | 3.41% | -4.49 | 12.48 |
合计 | -- | 3,507.06 | 268,222.88 | 70.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,257.49 | 2.69 | 0.08 |
其中:政策性金融债 | 10,257.49 | 2.69 | 0.08 |
合计 | 10,257.49 | 2.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190409 | 19农发09 | 100.00 | 10257.49 | 2.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年--3年 | 0.15% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -51,203.22 |
本期利润(万元) | -4,363.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 377,891.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.3937 |