基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.01 -5.03 1.41 -7.17 -2.07 -25.15 -26.36
基准收益率②% 16.86 1.27 -1.20 -1.81 14.30 -10.71 -20.57
① — ② 10.15 -6.30 2.61 -5.36 -16.37 -14.44 -5.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐颐恒 2019/07/23 6年4月12天 32.89 唐颐恒，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学工学硕士。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许炎 2016/08/24 2019/08/12 2年11月19天 36.21
李晓铭 2014/04/15 2019/08/12 5年3月27天 110.51
陈戈 2005/04/13 2014/04/15 9年2天 362.16
张晖 2004/06/15 2005/04/13 9月28天 19.65

富国天益价值混合A富国天益价值混合C基金总份额

富国天益价值混合A富国天益价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)201448215177231870248180
户均持有份额(万)1.201.191.151.11
机构持有比例(%)1.371.301.261.22
个人持有比例(%)98.6398.7098.7498.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 349,206.28 92.23 -- 45.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.04 -- -1.69
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 349,344.43 92.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 91.91 36,947.54 9.76% 0.21 -2.91
002475 立讯精密 482.49 31,212.15 8.24% 3.06 -6.63
603129 春风动力 116.28 31,193.18 8.24% -1.32 6.11
600809 山西汾酒 149.08 28,923.65 7.64% -0.50 -2.96
600519 贵州茅台 19.11 27,593.20 7.29% -1.05 -0.51
300304 云意电气 1,827.07 25,085.73 6.63% 新晋 -10.57
300207 欣旺达 734.55 24,820.44 6.56% 新晋 -19.33
603606 东方电缆 260.03 18,368.18 4.85% 新晋 -10.23
603659 璞泰来 589.80 18,236.59 4.82% 1.39 -8.61
300408 三环集团 326.58 15,130.32 4.00% 新晋 -15.48
合计 -- 4,596.90 257,510.98 68.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 494.32 0.13 0.07
可转换债券 266.71 0.07 --
合计 761.03 0.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.90 291.84 0.08
113697 应流转债 2.67 266.71 0.07
019758 24国债21 2.00 202.49 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,619.71
本期利润(万元) 82,428.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3549
期末基金资产净值(万元) 376,085.25
期末基金份额净值(元) 1.6875