基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.10 -7.58 22.46 7.67 31.87 20.25 -23.70
基准收益率②% -5.12 -4.92 12.61 3.08 20.93 16.11 -9.30
① — ② 1.02 -2.66 9.85 4.59 10.94 4.14 -14.40
业绩比较基准 恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*70%+中债综合全价（总值）指数*20%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵年珅 2020/08/31 5年8月10天 2.43 赵年珅，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年07月至2017年06月任富达国际（香港）有限公司上海代表处投资部股票分析师；自2009年7月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监，高级QDII研究员；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2020年8月31日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2024年3月27日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张峰 2021/03/08 2025/12/12 6年6月22天 2.06

富国民裕沪港深成长精选混合A富国民裕沪港深成长精选混合C基金总份额

富国民裕沪港深成长精选混合A富国民裕沪港深成长精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2104545436470
户均持有份额(万)4.0945.5927.2420.71
机构持有比例(%)91.7898.3492.0691.52
个人持有比例(%)8.221.667.948.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,409.35 10.60 -- -37.04
建筑业 88.15 0.08 -- -1.57
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 12,497.79 10.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01928 金沙中国有限公司 800.00 11,648.00 9.95% 0.32 --
00027 银河娱乐 372.00 11,494.80 9.82% -0.08 --
09899 网易云音乐 100.00 11,390.00 9.73% -0.04 --
02423 贝壳-W 324.11 10,844.72 9.27% 4.01 --
00700 腾讯控股 20.00 8,547.00 7.30% -2.59 --
00522 ASMPT 70.00 6,137.60 5.24% 新晋 --
00883 中国海洋石油 236.00 5,833.92 4.98% 新晋 --
03918 金界控股 1,280.00 4,364.80 3.73% 0.00 --
01128 永利澳门 900.00 4,338.00 3.71% 新晋 --
02282 美高梅中国 399.44 3,902.53 3.33% 新晋 --
合计 -- 4,501.55 78,501.37 67.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,819.97
本期利润(万元) -6,119.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3045
期末基金资产净值(万元) 48,443.11
期末基金份额净值(元) 1.7798