基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.35 -12.79 -6.17 -5.00 -23.70 -18.08 0.60
基准收益率②% -1.54 -4.36 -4.26 -2.41 -9.30 -8.76 -13.76
① — ② 3.89 -8.43 -1.91 -2.59 -14.40 -9.32 14.36
业绩比较基准 恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*70%+中债综合全价（总值）指数*20%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2019/05/21 4年11月11天 -32.22 张峰，男，中国香港籍，22年证券从业经历，硕士。曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人。2011年4月12日至2012年12月18日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2011年7月13日任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月4日任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2018年7月26日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年06月11日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2018年12月5日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2018年7月27日至2019年11月14日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月2日至2022年01月14日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2020年12月24日至2022年01月14日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII)基金经理。2021年03月04日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2022年08月05日任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2022年5月17日至2024年1月17日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
赵年珅 2020/08/31 3年8月 -32.22 赵年珅，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2014年07月至2017年06月任富达国际（香港）有限公司上海代表处投资部股票分析师；2017年06月加入富国基金管理有限公司，任海外权益投资部高级QDII研究员。2020年8月31日任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日至2024年3月27日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国民裕沪港深成长精选混合A富国民裕沪港深成长精选混合C基金总份额

富国民裕沪港深成长精选混合A富国民裕沪港深成长精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)479499526531
户均持有份额(万)24.1740.7632.1932.93
机构持有比例(%)94.3296.9696.1297.70
个人持有比例(%)5.683.043.882.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 417.50 0.38 -- -45.81
交通运输、仓储和邮政业 118.60 0.11 -- -2.35
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 537.68 0.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01880 中国中免 147.40 10,422.65 9.50% -0.10 --
03898 时代电气 460.00 10,340.80 9.42% 0.36 --
01209 华润万象生活 458.48 10,288.29 9.37% -0.07 --
00995 安徽皖通高速公路 1,258.60 9,892.60 9.01% -0.37 --
00168 青岛啤酒股份 160.00 7,803.20 7.11% 2.22 --
00700 腾讯控股 21.00 5,783.61 5.27% 0.33 --
03690 美团-W 65.50 5,747.63 5.24% 0.42 --
00598 中国外运 1,646.30 5,696.20 5.19% 新晋 --
06826 昊海生物科技 138.00 5,003.88 4.56% 新晋 --
01378 中国宏桥 494.00 3,942.12 3.59% 新晋 --
601598 中国外运 20.00 118.60 0.11% 新晋 -1.11
合计 -- 4,869.28 75,039.58 68.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,530.79
本期利润(万元) 59.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 11,430.66
期末基金份额净值(元) 1.1979