近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9585元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -4.20(排名:1073/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 殷钦怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | -0.57 | -5.64 | -2.75 | 2.02 | -11.38 | -- | -26.75 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | -1.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.75 | -3.25 | -6.06 | -1.19 | -6.36 | -11.33 | -- | -25.07 |
| ① — ③ | -1.08 | -2.04 | -4.58 | -2.17 | -12.05 | -6.77 | -- | -- |
| 同类排名 | 1447/2292 | 1558/2186 | 1512/1969 | 1309/2134 | 1439/1792 | 1017/1468 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.01 | 17.69 | 5.09 | 2.35 | 20.25 | -23.70 | -18.08 |
| 基准收益率②% | -1.15 | 13.28 | 5.32 | -1.54 | 16.11 | -9.30 | -8.76 |
| ① — ② | -3.86 | 4.41 | -0.23 | 3.89 | 4.14 | -14.40 | -9.32 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*70%+中债综合全价（总值）指数*20%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2019/05/21 | 5年11月1天 | -22.43 | 张峰，男，中国香港籍，23年证券从业经历，硕士。曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月加入富国基金管理有限公司，自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，历任量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监。2016年2月起任兼任海外权益投资部总经理。具有基金从业资格。自2011年4月12日至2012年12月18日，担任富国全球债券证券投资基金的基金经理，自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理，自2012年9月4日起，担任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月30日至2020年6月11日，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日至2019年11月14日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2018年7月26日，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2020年6月11日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年7月13日至2018年12月5日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月21日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年6月21日至2022年1月13日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年12月24日至2022年1月13日，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年3月4日至2024年12月20日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日至2022年8月5日，担任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年5月17日起至2024年1月17日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年1月17日起，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 赵年珅 | 2020/08/31 | 4年7月21天 | -22.43 | 赵年珅，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年07月至2017年06月任富达国际（香港）有限公司上海代表处投资部股票分析师；自2009年7月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监，高级QDII研究员；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2020年8月31日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2024年3月27日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 436 | 470 | 479 | 499 | |
| 户均持有份额(万) | 27.24 | 20.71 | 24.17 | 40.76 | |
| 机构持有比例(%) | 92.06 | 91.52 | 94.32 | 96.96 | |
| 个人持有比例(%) | 7.94 | 8.48 | 5.68 | 3.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 196.02 | 0.16 | -- | -46.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304.50 | 0.25 | -- | -2.72 |
| 合计 | 500.52 | 0.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01209 | 华润万象生活 | 410.60 | 10,987.66 | 9.19% | -0.69 | -- |
| 03898 | 时代电气 | 356.00 | 10,811.72 | 9.04% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 76.00 | 10,676.48 | 8.93% | -0.79 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 26.00 | 10,040.16 | 8.39% | -0.75 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 1,100.00 | 8,272.00 | 6.92% | 新晋 | -- |
| 09899 | 网易云音乐 | 63.59 | 6,724.64 | 5.62% | 新晋 | -- |
| 00152 | 深圳国际 | 1,000.00 | 6,710.00 | 5.61% | 新晋 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 46.80 | 6,557.15 | 5.48% | 1.08 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 291.00 | 6,076.08 | 5.08% | 新晋 | -- |
| 02618 | 京东物流 | 500.00 | 5,925.00 | 4.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 3,869.99 | 82,780.89 | 69.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,386.59 |
| 本期利润(万元) | -881.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0742 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,716.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4074 |
