基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.48 12.70 13.94 9.49 -7.50 -8.69 -24.66
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 2.68 0.10 12.23 7.56 -21.95 0.08 -10.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2021/09/16 4年4月16天 -1.87 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国均衡成长三年持有期混合A富国均衡成长三年持有期混合C基金总份额

富国均衡成长三年持有期混合A富国均衡成长三年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6770757993089291
户均持有份额(万)8.759.009.209.19
机构持有比例(%)0.070.060.080.08
个人持有比例(%)99.9399.9499.9299.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 568.40 1.17 -- -3.85
制造业 34,048.21 69.97 -- 22.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.99 0.71 -- -1.09
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,042.84 2.14 -- -3.12
金融业 1,368.00 2.81 -- -4.58
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
合计 37,378.43 76.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300487 蓝晓科技 76.79 4,741.78 9.74% 0.26 8.22
688068 热景生物 28.35 4,592.31 9.44% 0.33 -11.10
603129 春风动力 16.24 4,510.59 9.27% 0.38 -10.37
688658 悦康药业 195.12 4,411.62 9.07% 0.65 4.64
00700 腾讯控股 7.33 3,965.75 8.15% -0.97 --
09988 阿里巴巴-W 18.65 2,405.48 4.94% 新晋 --
300750 宁德时代 5.35 1,964.84 4.04% 新晋 -5.32
300308 中际旭创 3.10 1,891.00 3.89% 0.88 4.91
300502 新易盛 3.70 1,594.26 3.28% 0.01 -5.74
002384 东山精密 18.25 1,544.86 3.17% 新晋 -12.17
合计 -- 372.88 31,622.49 64.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 950.32
本期利润(万元) 657.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 46,165.98
期末基金份额净值(元) 0.9367