基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.22 0.92 0.21 1.22 3.60 1.83 5.04
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.13 0.10 0.20 0.28 1.54 1.32 2.94
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 163/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 143/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 167/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 945/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 918/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱梦娜 2019/03/13 5年1月19天 19.68 朱梦娜,女，中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理。2019年2月21日至2022年8月19日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月21日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2019年11月22日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月26日任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年3月3日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月13日任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月9日任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李羿 2018/01/26 2019/03/22 1年1月27天 9.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,026.87 4.51 -9.87
金融债券 10,281.66 45.16 7.40
其中：政策性金融债 5,140.33 22.58 -0.19
企业债券 9,277.50 40.75 -16.31
中期票据 9,170.22 40.28 3.16
其他债券 1,040.38 4.57 0.04
合计 30,796.63 135.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200219 20国开19 20.00 2070.13 9.09
220303 22进出03 20.00 2055.17 9.03
152340 G19水投2 11.00 1121.83 4.93
2028023 20招商银行永续债01 10.00 1047.55 4.60
104821 20广东债64 10.00 1040.38 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2.0年0.05%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 184.56
本期利润(万元) 276.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0144
期末基金资产净值(万元) 22,766.41
期末基金份额净值(元) 1.1902