近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5341元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -6.00(排名:1808/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.534元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-19 | 资产净值(亿元)： | 2.65(2024-12-30) | 基金经理： | 王乐乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.82 | -0.13 | -5.85 | -6.00 | 0.66 | 0.14 | 26.53 | 53.41 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 10.01 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.88 | -2.81 | -6.27 | -4.44 | -7.72 | 0.19 | 19.64 | 43.40 |
| ① — ③ | 0.79 | -1.60 | -4.78 | -5.43 | -13.41 | 4.76 | 24.92 | -- |
| 同类排名 | 1015/2292 | 1404/2186 | 1533/1969 | 1808/2134 | 1505/1792 | 487/1468 | 124/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.51 | 8.13 | 2.20 | 9.73 | 20.65 | 8.18 | -12.45 |
| 基准收益率②% | -1.33 | 6.28 | 1.22 | 9.76 | 16.51 | 4.76 | -15.12 |
| ① — ② | 0.82 | 1.85 | 0.98 | -0.03 | 4.14 | 3.42 | 2.67 |
| 业绩比较基准 | 中证央企创新驱动指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王乐乐 | 2019/09/20 | 5年7月3天 | 53.41 | 王乐乐，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生，自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员；自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员；自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人；2015年5月加入富国基金管理有限公司，曾在量化与海外投资部工作历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。具有基金从业资格。2016年10月17日至2018年7月11日，担任富国全球债券证券投资基金的基金经理2017年10月9日至2020年1月10日，担任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日，担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日，担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年5月25日，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2020年8月6日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年6月11日至2020年8月6日，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起，担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日起，担任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2020年12月3日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日起，担任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起至2024年8月1日，担任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起，担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年8月10日起至2020年1月10日，担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起，担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月20日起，担任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年5月13日至2022年9月30日，担任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任富国上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月12日至2025年3月7日，担任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2022年11月16日，担任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月11日起，担任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任富国北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1194 | 1285 | 1638 | 537 | |
| 户均持有份额(万) | 18.46 | 16.30 | 22.19 | 94.68 | |
| 机构持有比例(%) | 39.48 | 49.90 | 61.09 | 92.03 | |
| 个人持有比例(%) | 8.05 | 9.36 | 7.83 | 1.09 | |
| 联接基金持有比例(%) | 52.47 | 40.74 | 31.08 | 6.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29.25 | 0.11 | -- | -16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.34 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 合计 | 32.59 | 0.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.02% | 0.01 | -3.14 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.11 | 3.34 | 0.01% | 新晋 | -16.66 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.01% | 新晋 | -15.22 |
| 688750 | 金天钛业 | 0.17 | 2.60 | 0.01% | 新晋 | -20.80 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.18 | 2.20 | 0.01% | 新晋 | 34.45 |
| 合计 | -- | 0.64 | 15.89 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 52.90 | 1,334.02 | 5.03% | -0.37 | 4.52 |
| 002415 | 海康威视 | 42.07 | 1,291.44 | 4.87% | 0.35 | -7.91 |
| 601728 | 中国电信 | 117.40 | 847.63 | 3.20% | 新晋 | 5.35 |
| 600036 | 招商银行 | 20.95 | 823.34 | 3.11% | -0.05 | -5.50 |
| 600900 | 长江电力 | 27.73 | 819.42 | 3.09% | 新晋 | 6.87 |
| 601766 | 中国中车 | 94.21 | 789.48 | 2.98% | -0.19 | -4.58 |
| 600050 | 中国联通 | 147.46 | 783.01 | 2.95% | -0.33 | -4.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 129.77 | 778.62 | 2.94% | -0.14 | 0.07 |
| 601390 | 中国中铁 | 119.45 | 763.29 | 2.88% | 0.13 | -2.50 |
| 600941 | 中国移动 | 5.88 | 694.78 | 2.62% | 新晋 | 5.76 |
| 合计 | -- | 757.82 | 8,925.03 | 33.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,446.35 |
| 本期利润(万元) | -105.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,510.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6321 |
