基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.42 -3.44 17.11 0.00 14.51 -1.24 -6.06
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.50
① — ② -1.53 -4.57 15.98 -1.12 10.01 -5.75 -10.56
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于渤 2019/07/11 6年10月 92.33 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖威兵 2019/03/13 2020/03/31 1年18天 12.59
俞晓斌 2019/03/07 2020/03/31 1年24天 12.69
钟智伦 2015/05/26 2019/03/19 3年9月24天 14.50

富国新收益混合A富国新收益混合C基金总份额

富国新收益混合A富国新收益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)30369374864106459975
户均持有份额(万)0.670.850.840.70
机构持有比例(%)62.2961.5656.6758.72
个人持有比例(%)37.7138.4443.3341.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,713.22 5.87 -- 1.07
制造业 7,338.32 25.16 -- -22.48
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 356.44 1.22 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 179.46 0.62 -- -3.98
科学研究和技术服务业 289.08 0.99 -- -0.98
水利、环境和公共设施管理业 17.64 0.06 -- -1.27
综合 399.90 1.37 -- 0.14
合计 10,296.75 35.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688548 广钢气体 55.52 1,235.43 4.24% 新晋 15.43
600547 山东黄金 20.35 819.09 2.81% -0.56 -9.28
000933 神火股份 17.49 538.69 1.85% 新晋 -8.06
300677 英科医疗 7.98 468.27 1.61% 新晋 -10.55
688519 南亚新材 3.48 451.58 1.55% -0.67 33.52
603256 宏和科技 5.97 418.20 1.43% 新晋 83.22
000833 粤桂股份 15.50 399.90 1.37% 新晋 10.92
000100 TCL科技 87.70 374.48 1.28% 新晋 -2.85
600230 沧州大化 19.30 358.98 1.23% 新晋 -11.83
600233 圆通速递 17.68 356.25 1.22% 新晋 1.59
合计 -- 250.97 5,420.87 18.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 141.20 0.48 0.16
合计 141.20 0.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.93 125.94 0.43
113049 长汽转债 0.14 15.26 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,573.31
本期利润(万元) 598.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0396
期末基金资产净值(万元) 24,847.91
期末基金份额净值(元) 1.902