近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.301元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:862/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-03 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 0.15 | 0.77 | -0.46 | 4.41 | -- | -- | -8.44 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | -- | -- | 59.67 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.95 | 0.18 | -1.93 | -0.70 | -0.54 | -- | -- | -68.11 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.16 | -1.43 | -0.99 | -0.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 818/1090 | 599/1064 | 788/1006 | 862/1047 | 387/935 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.31 | 3.01 | -1.09 | 0.67 | 1.23 | -3.96 | -2.86 |
| 基准收益率②% | 1.29 | 4.24 | 0.79 | 1.56 | 8.07 | -1.32 | -4.29 |
| ① — ② | -2.60 | -1.23 | -1.88 | -0.89 | -6.84 | -2.64 | 1.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*75%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于渤 | 2021/03/02 | 4年1月20天 | 0.75 | 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 867 | 1025 | 1161 | 2298 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 60.65 | 0.70 | -- | -3.70 |
| 制造业 | 1,701.08 | 19.58 | -- | -26.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.53 | 0.43 | -- | -2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.03 | 1.58 | -- | -0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 34.11 | 0.39 | -- | -1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.20 | 2.65 | -- | -2.62 |
| 金融业 | 98.54 | 1.13 | -- | -5.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137.39 | 1.58 | -- | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.71 | 0.22 | -- | -1.49 |
| 合计 | 2,455.24 | 28.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 41.01 | 206.30 | 2.37% | 0.39 | -12.69 |
| 600941 | 中国移动 | 1.16 | 137.07 | 1.58% | 新晋 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.01 | 124.75 | 1.44% | 新晋 | -22.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.67 | 105.87 | 1.22% | 新晋 | -18.84 |
| 000888 | 峨眉山A | 7.46 | 98.70 | 1.14% | -0.01 | 6.74 |
| 601398 | 工商银行 | 14.24 | 98.54 | 1.13% | 新晋 | 2.95 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.66 | 95.73 | 1.10% | -0.63 | 5.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.32 | 90.45 | 1.04% | -0.03 | -12.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.34 | 90.44 | 1.04% | 新晋 | -11.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 84.96 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 70.09 | 1,132.81 | 13.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,737.96 | 43.02 | 12.09 |
| 其中：政策性金融债 | 3,737.96 | 43.02 | 12.09 |
| 企业债券 | 602.98 | 6.94 | 0.50 |
| 可转换债券 | 93.01 | 1.07 | 0.09 |
| 同业存单 | 988.87 | 11.38 | -- |
| 合计 | 5,422.82 | 62.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180406 | 18农发06 | 10.00 | 1133.44 | 13.04 |
| 240303 | 24进出03 | 10.00 | 1028.04 | 11.83 |
| 220406 | 22农发06 | 10.00 | 1017.65 | 11.71 |
| 112405323 | 24建设银行CD323 | 10.00 | 988.87 | 11.38 |
| 124603 | 14国网02 | 5.00 | 602.98 | 6.94 |
| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000810)富国收益增强债券A (000812)富国收益增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.80 |
| 本期利润(万元) | -9.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 651.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9795 |
