基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.67 -1.28 -1.25 -1.63 -3.96 -2.86 5.80
基准收益率②% 1.56 -1.06 -1.06 -0.43 -1.32 -4.29 -1.24
① — ② -0.89 -0.22 -0.19 -1.20 -2.64 1.43 7.04
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*75%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于渤 2021/03/02 3年1月30天 -0.29 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天润回报混合A富国天润回报混合C基金总份额

富国天润回报混合A富国天润回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1161229824002478
户均持有份额(万)0.780.782.641.38
机构持有比例(%)0.000.0069.8442.73
个人持有比例(%)100.00100.0030.1657.27

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.66 0.43 -- -2.54
采矿业 131.42 1.40 -- -5.14
制造业 1,343.44 14.35 -- -31.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.66 0.34 -- -3.23
建筑业 45.92 0.49 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 290.31 3.10 -- 0.64
住宿和餐饮业 34.63 0.37 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 365.54 3.90 -- -0.95
金融业 210.42 2.25 -- -2.55
房地产业 50.93 0.54 -- -1.72
科学研究和技术服务业 32.22 0.34 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 76.84 0.82 -- 0.25
文化、体育和娱乐业 230.88 2.47 -- 0.15
合计 2,884.87 30.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 15.09 230.73 2.46% 新晋 -4.41
601398 工商银行 24.97 131.84 1.41% 0.60 2.73
300430 诚益通 7.33 130.47 1.39% 新晋 6.18
601111 中国国航 16.74 122.20 1.30% 0.78 1.02
688062 迈威生物 2.99 104.73 1.12% -0.20 0.91
002920 德赛西威 0.71 88.40 0.94% 新晋 1.72
600050 中国联通 18.92 88.36 0.94% 0.38 0.35
603878 武进不锈 9.84 87.28 0.93% 0.43 -3.25
601021 春秋航空 1.57 86.88 0.93% 新晋 2.51
688506 百利天恒 0.68 85.20 0.91% 新晋 23.06
合计 -- 98.84 1,156.09 12.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,374.54 25.36 10.89
其中：政策性金融债 2,374.54 25.36 10.89
企业债券 581.20 6.21 -4.72
可转换债券 84.07 0.90 0.35
合计 3,039.81 32.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180406 18农发06 10.00 1132.72 12.10
190404 19农发04 10.00 1035.21 11.05
124603 14国网02 5.00 581.20 6.21
160310 16进出10 1.00 104.19 1.11
200405 20农发05 1.00 102.43 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.14
本期利润(万元) 4.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 809.22
期末基金份额净值(元) 0.9741