近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.085元 | 日增长率%： | 1.40 | 今年以来收益率%： | 12.55(排名:401/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张峰 汪孟海 彭陈晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.16 | 16.17 | 13.97 | 12.55 | 18.32 | 5.03 | -5.90 | -30.76 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -2.88 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -0.22 | 13.49 | 13.55 | 14.11 | 9.94 | 5.08 | -12.79 | -27.88 |
| ① — ③ | 1.24 | 15.61 | 14.42 | 11.84 | 10.36 | 12.69 | -1.77 | -- |
| 同类排名 | 3534/8389 | 226/8316 | 321/8144 | 401/8271 | 1248/7826 | 1207/6977 | 3336/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 2.31 | 11.19 | -19.65 | -26.10 |
| 基准收益率②% | -2.76 | 16.06 | 2.46 | 0.34 | 16.02 | -10.65 | -16.01 |
| ① — ② | 2.76 | -16.06 | 6.22 | 1.97 | -4.83 | -9.00 | -10.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪孟海 | 2015/10/09 | 9年6月13天 | -31.84 | 汪孟海，中国国籍，研究生、博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员；2014年8月在富国基金管理有限公司任QDII基金经理助理；2015年10月9日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月12日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年01月26日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2022年12月9日任富国消费升级混合型证券投资基金基金的基金经理。2020年4月23日至2022年12月9日任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年5月25日至2022年12月2日任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张峰 | 2024/01/17 | 1年3月5天 | 25.80 | 张峰，男，中国香港籍，23年证券从业经历，硕士。曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月加入富国基金管理有限公司，自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，历任量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监。2016年2月起任兼任海外权益投资部总经理。具有基金从业资格。自2011年4月12日至2012年12月18日，担任富国全球债券证券投资基金的基金经理，自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理，自2012年9月4日起，担任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月30日至2020年6月11日，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日至2019年11月14日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2018年7月26日，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2020年6月11日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年7月13日至2018年12月5日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月21日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年6月21日至2022年1月13日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年12月24日至2022年1月13日，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年3月4日至2024年12月20日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日至2022年8月5日，担任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年5月17日起至2024年1月17日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年1月17日起，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 彭陈晨 | 2024/12/09 | 4月13天 | 12.78 | 彭陈晨，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理，具有基金从业资格。自2021年11月19日起，担任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年1月13日起，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年12月9日起，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2388 | 2688 | 2997 | 3415 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 0.92 | 0.81 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 43.18 | 18.45 | 1.49 | 3.87 | |
| 个人持有比例(%) | 56.82 | 81.55 | 98.51 | 96.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,242.64 | 1.42 | -- | -2.98 |
| 制造业 | 1,517.01 | 0.96 | -- | -45.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,743.24 | 5.52 | -- | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.88 | 0.05 | -- | -5.22 |
| 金融业 | 2,004.90 | 1.27 | -- | -5.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 14,595.49 | 9.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 35.38 | 13,661.99 | 8.63% | 1.54 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 162.71 | 11,540.77 | 7.29% | 0.97 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 125.00 | 8,773.75 | 5.54% | 1.21 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 90.00 | 7,471.80 | 4.72% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 400.00 | 7,084.00 | 4.47% | 0.65 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 120.00 | 6,256.80 | 3.95% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 1,000.00 | 6,000.00 | 3.79% | 0.90 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 1,200.00 | 5,784.00 | 3.65% | 0.92 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 400.00 | 4,540.00 | 2.87% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 140.00 | 4,355.40 | 2.75% | 0.34 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 50.00 | 2,174.00 | 1.37% | 0.18 | 5.80 |
| 601398 | 工商银行 | 150.00 | 1,038.00 | 0.66% | 0.15 | 2.95 |
| 601939 | 建设银行 | 110.00 | 966.90 | 0.61% | 0.13 | 6.23 |
| 合计 | -- | 3,983.09 | 79,647.41 | 50.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001371)富国沪港深价值精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、公募可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款等、衍生工具（权证、股指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），其中投资于沪港深价值型相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-08 | 0.50 |
| 2021-08-30 | 0.60 |
| 2021-05-19 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.39 |
| 本期利润(万元) | -37.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,016.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.964 |
