近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.13元 | 日增长率%： | -1.25 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3736/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-12-17 | 资产净值(亿元)： | 8.91(2024-12-30) | 基金经理： | 杨栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.65 | 0.38 | 10.02 | -0.28 | 6.34 | -12.45 | -15.17 | 137.35 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -8.50 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | -7.45 | -0.85 | 7.74 | 1.99 | -2.60 | -10.58 | -17.18 | 145.85 |
| ① — ③ | -5.40 | -0.33 | 8.16 | 0.25 | -1.29 | -2.18 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 7028/8383 | 4023/8299 | 954/8142 | 3736/8279 | 3418/7820 | 3847/6971 | 3919/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.81 | 14.07 | -0.85 | -13.00 | 4.12 | -23.38 | -18.31 |
| 基准收益率②% | -0.18 | 10.72 | -0.76 | 2.78 | 12.73 | -5.84 | -13.27 |
| ① — ② | 5.99 | 3.35 | -0.09 | -15.78 | -8.61 | -17.54 | -5.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁宜 | 2013/04/12 | 12年4天 | 178.90 | 袁宜，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师；2011年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家；2012年10月12日至2014年4月30日任汉盛证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2018年9月27日任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18141 | 19765 | 21617 | 23893 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 3.91 | 3.88 | 11.88 | 11.17 | |
| 个人持有比例(%) | 96.09 | 96.12 | 88.12 | 88.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 653.22 | 3.21 | -- | -1.19 |
| 制造业 | 7,752.49 | 38.05 | -- | -8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.70 | 0.39 | -- | -2.58 |
| 建筑业 | 1,540.69 | 7.56 | -- | 5.83 |
| 批发和零售业 | 413.75 | 2.03 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 979.25 | 4.81 | -- | -0.46 |
| 金融业 | 3,258.92 | 15.99 | -- | 9.16 |
| 房地产业 | 333.60 | 1.64 | -- | -0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,656.22 | 8.13 | -- | 6.42 |
| 合计 | 16,667.84 | 81.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 8.35 | 628.09 | 3.08% | 0.84 | -0.64 |
| 000651 | 格力电器 | 13.76 | 625.39 | 3.07% | -0.16 | 3.73 |
| 000921 | 海信家电 | 19.85 | 573.67 | 2.82% | -0.90 | -6.90 |
| 600028 | 中国石化 | 79.25 | 529.39 | 2.60% | 新晋 | -2.69 |
| 600894 | 广日股份 | 33.31 | 486.33 | 2.39% | 新晋 | -6.89 |
| 000400 | 许继电气 | 17.19 | 473.24 | 2.32% | 新晋 | -7.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 26.88 | 472.82 | 2.32% | 新晋 | -14.20 |
| 300888 | 稳健医疗 | 10.25 | 431.32 | 2.12% | 新晋 | -4.29 |
| 600312 | 平高电气 | 22.21 | 426.43 | 2.09% | 新晋 | 7.35 |
| 603214 | 爱婴室 | 18.34 | 413.75 | 2.03% | 新晋 | 12.51 |
| 合计 | -- | 249.39 | 5,060.43 | 24.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 701.49 | 3.44 | 2.67 |
| 金融债券 | 1,350.81 | 6.63 | -0.15 |
| 其中：政策性金融债 | 1,350.81 | 6.63 | -0.15 |
| 可转换债券 | 752.53 | 3.69 | -1.35 |
| 合计 | 2,804.83 | 13.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 10.00 | 1039.24 | 5.10 |
| 019741 | 24国债10 | 3.50 | 359.94 | 1.77 |
| 230202 | 23国开02 | 3.00 | 311.58 | 1.53 |
| 019745 | 24国债12 | 2.00 | 203.57 | 1.00 |
| 111008 | 沿浦转债 | 1.57 | 202.42 | 0.99 |
| 基金名称 | 富国低碳新经济混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011306)富国低碳新经济混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于低碳新经济主题相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-09-27 | 2.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,497.25 |
| 本期利润(万元) | 1,128.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,287.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.402 |
