近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4717元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5705/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-24 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 于鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.31 | -3.13 | -0.92 | -1.76 | 0.26 | -- | -- | -19.31 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 0.74 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.37 | -5.81 | -1.34 | -0.20 | -8.12 | -- | -- | -20.05 |
| ① — ③ | -1.91 | -3.68 | -0.47 | -2.47 | -7.70 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5657/8389 | 6554/8316 | 4469/8144 | 5705/8271 | 5915/7826 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.75 | 6.27 | -0.82 | -6.59 | -3.27 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.36 | 12.29 | -2.00 | 1.75 | 11.57 | -- | -- |
| ① — ② | -1.39 | -6.02 | 1.18 | -8.34 | -14.84 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于鹏 | 2017/11/24 | 7年4月28天 | -20.93 | 于鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，自2007年3月至2010年8月在HSBC BANK PLC（汇丰银行）任固定收益证券策略分析师；自2011年8月至2012年2月在中国国际金融（香港）有限公司任高级固定收益证券策略分析师；自2012年2月至2012年12月在Millennium Capital Partners LLP任固定收益策略分析师；自2013年4月加入富国基金管理有限公司，任固定收益投资经理、权益基金经理；富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月至2015年10月任投资经理，自2015年11月26日起，担任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起，担任富国研究量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年4月9日，担任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2021年8月18日，担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | 19 | 15 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 11.43 | 0.13 | 4.52 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 2.16 | 96.47 | 0.31 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 97.84 | 3.53 | 99.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,254.81 | 5.94 | -- | 1.54 |
| 制造业 | 11,915.64 | 56.38 | -- | 10.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.71 | 1.65 | -- | -1.32 |
| 建筑业 | 123.02 | 0.58 | -- | -1.15 |
| 批发和零售业 | 385.08 | 1.82 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303.30 | 1.43 | -- | -0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 192.03 | 0.91 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,475.57 | 6.98 | -- | 1.71 |
| 金融业 | 2,480.70 | 11.74 | -- | 4.91 |
| 房地产业 | 194.89 | 0.92 | -- | -1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 251.86 | 1.19 | -- | -0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.38 | 0.39 | -- | -0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136.00 | 0.64 | -- | -1.07 |
| 合计 | 19,143.99 | 90.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603009 | 北特科技 | 8.60 | 336.09 | 1.59% | 新晋 | -9.54 |
| 300888 | 稳健医疗 | 7.30 | 307.18 | 1.45% | 新晋 | 5.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 20.61 | 280.50 | 1.33% | 新晋 | -0.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.69 | 273.56 | 1.29% | 新晋 | -5.73 |
| 002970 | 锐明技术 | 5.47 | 260.54 | 1.23% | 新晋 | -18.91 |
| 002683 | 广东宏大 | 9.68 | 256.33 | 1.21% | 新晋 | 5.63 |
| 000921 | 海信家电 | 8.80 | 254.32 | 1.20% | 新晋 | -6.66 |
| 600862 | 中航高科 | 10.00 | 252.60 | 1.20% | 新晋 | -9.74 |
| 600710 | 苏美达 | 27.11 | 252.12 | 1.19% | 新晋 | -14.90 |
| 002926 | 华西证券 | 29.56 | 245.64 | 1.16% | 新晋 | -7.18 |
| 合计 | -- | 135.82 | 2,718.88 | 12.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,006.88 | 4.76 | 0.41 |
| 其中：政策性金融债 | 1,006.88 | 4.76 | 0.41 |
| 合计 | 1,006.88 | 4.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 10.00 | 1006.88 | 4.76 |
| 基金名称 | 富国研究量化精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005075)富国研究量化精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单等）、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.53 |
| 本期利润(万元) | 0.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 325.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.498 |
