近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.3838元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -2.88(排名:5818/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-19 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 朱少醒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.95 | -3.67 | -- | -2.88 | -- | -- | -- | -4.95 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -1.64 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -- | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.76 | -5.17 | -- | -1.08 | -- | -- | -- | -3.31 |
| ① — ③ | -1.44 | -2.61 | -- | -2.40 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5178/8386 | 6080/8299 | -- | 5818/8270 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱少醒 | 2005/11/16 | 19年5月6天 | -4.95 | 朱少醒先生，生于1973年，中国国籍，管理学博士，1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管；2004年6月起任富国天益价值证券投资基金基金经理助理；2008年11月任汉盛证券投资基金的基金经理；2005年11月任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。2015年1月9日任富国基金管理有限公司的副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.61 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,651.00 | 0.06 | -- | -2.01 |
| 采矿业 | 29,557.22 | 1.15 | -- | -3.25 |
| 制造业 | 1,926,322.53 | 75.07 | -- | 28.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,055.86 | 0.63 | -- | -2.34 |
| 批发和零售业 | 55,515.15 | 2.16 | -- | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,039.69 | 3.24 | -- | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 509.56 | 0.02 | -- | -1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,195.67 | 0.75 | -- | -4.52 |
| 金融业 | 107,705.70 | 4.20 | -- | -2.63 |
| 房地产业 | 97,278.00 | 3.79 | -- | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 47,730.10 | 1.86 | -- | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,212.80 | 0.48 | -- | -1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,496.65 | 0.06 | -- | -0.95 |
| 卫生和社会工作 | 275.30 | 0.01 | -- | -1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,674.04 | 1.00 | -- | -0.71 |
| 合计 | 2,424,219.27 | 94.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 5.94% | -0.04 | -1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.06 | 112,834.51 | 4.40% | 0.71 | -5.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,050.00 | 98,455.50 | 3.84% | 0.74 | -6.87 |
| 603129 | 春风动力 | 600.00 | 94,242.00 | 3.67% | 0.03 | -11.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 350.00 | 93,100.00 | 3.63% | 0.79 | -9.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 81,520.00 | 3.18% | -0.24 | -22.62 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,250.00 | 59,487.50 | 2.32% | 0.14 | 18.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,000.00 | 57,670.00 | 2.25% | -0.29 | 6.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,500.00 | 55,485.00 | 2.16% | 新晋 | -18.99 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,100.00 | 52,824.00 | 2.06% | 新晋 | -6.48 |
| 合计 | -- | 15,450.06 | 858,018.51 | 33.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,429.31 | 0.80 | 0.10 |
| 金融债券 | 29,400.10 | 1.15 | 1.01 |
| 其中：政策性金融债 | 29,400.10 | 1.15 | 1.01 |
| 可转换债券 | 135.62 | 0.01 | 0.01 |
| 合计 | 49,965.03 | 1.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220004 | 22附息国债04 | 200.00 | 20429.31 | 0.80 |
| 240421 | 24农发21 | 140.00 | 14114.19 | 0.55 |
| 220207 | 22国开07 | 60.00 | 6089.08 | 0.24 |
| 220406 | 22农发06 | 50.00 | 5088.24 | 0.20 |
| 200212 | 20国开12 | 40.00 | 4108.59 | 0.16 |
| 基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003494)富国天惠精选成长混合(LOF)C (161005)富国天惠精选成长混合(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征： 1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名,位于前1/3部分的股票； 2、基于“富国成长性股票价值评估体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。 在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%.投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--1000万元 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 |
| 本期利润(万元) | -0.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4235 |
