基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -5.37 9.50 45.11 1.83 103.30 -- --
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 -- --
① — ② -3.26 10.16 30.16 0.38 86.37 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐智翔 2024/04/30 2年12天 192.54 徐智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问；2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所（航天811所）投资主管；2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员；2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理；2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2024年5月17日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国匠心成长混合A富国匠心成长混合C基金总份额

富国匠心成长混合A富国匠心成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)288921979143222
户均持有份额(万)1.042.378.4729.17
机构持有比例(%)72.280.210.830.15
个人持有比例(%)27.7299.7999.1799.85

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.62 0.01 -- -4.79
制造业 69,016.37 89.68 -- 42.04
建筑业 1,067.10 1.39 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
水利、环境和公共设施管理业 22.46 0.03 -- -1.30
合计 70,116.73 91.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301550 斯菱股份 48.74 7,507.09 9.75% 新晋 12.69
300308 中际旭创 11.84 6,741.81 8.76% 1.58 28.01
603179 新泉股份 91.90 5,982.69 7.77% 4.56 8.93
300502 新易盛 11.61 5,141.37 6.68% -1.10 7.81
000338 潍柴动力 199.83 4,843.88 6.29% 新晋 24.08
600498 烽火通信 95.52 4,821.66 6.27% 3.74 11.76
603009 北特科技 85.58 3,774.08 4.90% 新晋 5.28
688516 奥特维 47.99 3,521.45 4.58% 新晋 25.02
002865 钧达股份 48.79 3,511.90 4.56% 新晋 43.19
300751 迈为股份 12.54 2,867.90 3.73% 新晋 30.05
合计 -- 654.34 48,713.83 63.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,472.33
本期利润(万元) -5,192.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.146
期末基金资产净值(万元) 64,491.89
期末基金份额净值(元) 2.2301