基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 9.50 45.11 1.83 25.65 -- -- --
基准收益率②% -0.66 14.95 1.45 0.94 -- -- --
① — ② 10.16 30.16 0.38 24.71 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐智翔 2024/04/30 1年9月2天 152.23 徐智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问；2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所（航天811所）投资主管；2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员；2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理；2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2024年5月17日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国匠心成长混合A富国匠心成长混合C基金总份额

富国匠心成长混合A富国匠心成长混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1979143222--
户均持有份额(万)2.378.4729.17--
机构持有比例(%)0.210.830.15--
个人持有比例(%)99.7999.1799.85--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,535.08 1.82 -- -3.20
制造业 64,214.87 76.05 -- 28.75
批发和零售业 14.46 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 584.04 0.69 -- -4.57
科学研究和技术服务业 1,344.87 1.59 -- -0.07
水利、环境和公共设施管理业 23.22 0.03 -- -1.08
合计 67,716.54 80.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 15.24 6,568.33 7.78% -0.72 -5.74
300308 中际旭创 9.94 6,063.40 7.18% -0.21 4.91
002384 东山精密 44.05 3,728.83 4.42% 1.47 -12.17
603179 新泉股份 36.74 2,714.35 3.21% 新晋 26.16
301225 恒勃股份 14.64 2,422.92 2.87% 新晋 5.46
300900 广联航空 55.52 2,169.34 2.57% 新晋 4.96
600498 烽火通信 66.72 2,140.26 2.53% 新晋 29.84
301005 超捷股份 12.54 1,947.09 2.31% 新晋 11.42
002149 西部材料 40.90 1,861.31 2.20% 新晋 10.00
688387 信科移动 133.41 1,721.00 2.04% 新晋 51.89
合计 -- 429.70 31,336.83 37.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 327.90
本期利润(万元) 6,234.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.354
期末基金资产净值(万元) 70,828.64
期末基金份额净值(元) 2.3567