近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.01 | -4.88 | -11.71 | -2.96 | -13.13 | -23.14 | 12.94 |
基准收益率②% | 0.57 | -6.01 | -14.52 | -0.33 | 5.12 | -23.67 | 4.48 |
① — ② | -0.56 | 1.13 | 2.81 | -2.63 | -18.25 | 0.53 | 8.46 |
业绩比较基准 | 中证互联网指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许炎 | 2019/03/26 | 5年1月6天 | 110.95 | 许炎,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员;自2015年6月加入富国基金管理有限公司,历任研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2016年8月24日起至2019年8月12日,任富国天益价值混合型证券投资基金(原富国天益价值证券投资基金)基金经理。具有基金从业资格。自2019年3月26日起,担任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理。自2020年8月11日起,担任富国成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起,担任富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任富国时代精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 115856 | 132525 | 161971 | 154041 | |
户均持有份额(万) | 1.00 | 0.89 | 0.69 | 0.74 | |
机构持有比例(%) | 42.30 | 41.48 | 37.81 | 37.84 | |
个人持有比例(%) | 57.70 | 58.52 | 62.19 | 62.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,471.43 | 2.88 | -- | -5.42 |
制造业 | 139,586.70 | 53.84 | -- | -6.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,626.64 | 9.50 | -- | 5.21 |
建筑业 | 1,842.09 | 0.71 | -- | -0.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,652.41 | 10.28 | -- | 4.10 |
金融业 | 2,146.43 | 0.83 | -- | -6.90 |
文化、体育和娱乐业 | 2,474.53 | 0.95 | -- | -1.47 |
合计 | 204,800.23 | 78.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 776.20 | 23,425.57 | 9.04% | 1.28 | 10.89 |
002475 | 立讯精密 | 787.25 | 23,152.93 | 8.93% | -0.79 | -0.83 |
300308 | 中际旭创 | 130.78 | 20,474.92 | 7.90% | 新晋 | 18.89 |
300394 | 天孚通信 | 94.43 | 14,284.14 | 5.51% | 新晋 | 6.54 |
00941 | 中国移动 | 224.28 | 13,602.61 | 5.25% | 1.80 | -- |
601985 | 中国核电 | 1,241.77 | 11,411.91 | 4.40% | 新晋 | 0.43 |
600941 | 中国移动 | 106.59 | 11,272.78 | 4.35% | 0.54 | -3.01 |
300628 | 亿联网络 | 435.07 | 11,242.08 | 4.34% | 1.72 | 36.64 |
301095 | 广立微 | 151.55 | 8,318.72 | 3.21% | 0.19 | -5.61 |
300502 | 新易盛 | 99.33 | 6,655.20 | 2.57% | 新晋 | 28.97 |
601728 | 中国电信 | 712.78 | 4,333.70 | 1.67% | 新晋 | -1.39 |
00728 | 中国电信 | 610.20 | 2,318.76 | 0.89% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 5,370.23 | 150,493.32 | 58.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19,769.28 |
本期利润(万元) | -600.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 229,660.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.9821 |