基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.98 -7.88 25.14 5.55 -6.93 3.36 -17.62
基准收益率②% 12.72 0.03 -1.68 -5.14 5.93 -2.16 -4.60
① — ② 33.26 -7.91 26.82 10.69 -12.86 5.52 -13.02
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*40%+中证全指一级行业材料指数收益率*40%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐智翔 2021/11/04 4年1月 22.08 徐智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问；2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所（航天811所）投资主管；2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员；2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理；2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2024年5月17日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐斌 2020/06/24 2021/11/05 1年4月11天 63.49

富国新材料新能源混合A富国新材料新能源混合C基金总份额

富国新材料新能源混合A富国新材料新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1246295381851720800
户均持有份额(万)2.514.233.804.58
机构持有比例(%)22.0845.9564.6073.69
个人持有比例(%)77.9254.0535.4026.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 151,457.34 78.55 -- 32.03
批发和零售业 12.43 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 18,131.27 9.40 -- 2.61
科学研究和技术服务业 1.73 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 3,243.02 1.68 -- 0.68
合计 172,845.79 89.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601689 拓普集团 205.09 16,610.40 8.61% 5.56 -12.64
300502 新易盛 43.33 15,848.81 8.22% 新晋 8.27
002050 三花智控 307.47 14,890.76 7.72% 2.95 -16.66
300308 中际旭创 33.66 13,587.87 7.05% 新晋 10.61
603009 北特科技 230.14 12,687.62 6.58% 3.68 -19.33
688279 峰岹科技 50.48 12,278.09 6.37% -2.27 -5.14
603119 浙江荣泰 73.93 8,323.07 4.32% 新晋 -9.03
688256 寒武纪 4.42 5,853.19 3.04% 新晋 -3.21
603319 湘油泵 124.35 5,536.25 2.87% 新晋 4.57
300680 隆盛科技 81.39 5,124.36 2.66% 0.16 -16.94
合计 -- 1,154.26 110,740.42 57.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,022.29
本期利润(万元) 21,980.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6815
期末基金资产净值(万元) 72,465.22
期末基金份额净值(元) 2.1597