基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.32 3.82 45.98 -7.88 74.71 -6.93 3.36
基准收益率②% 9.92 9.11 12.72 0.03 20.96 5.93 -2.16
① — ② -24.24 -5.29 33.26 -7.91 53.75 -12.86 5.52
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*40%+中证全指一级行业材料指数收益率*40%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐智翔 2021/11/04 4年6月7天 46.85 徐智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问；2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所（航天811所）投资主管；2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员；2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理；2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2024年5月17日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐斌 2020/06/24 2021/11/05 1年4月11天 63.49

富国新材料新能源混合A富国新材料新能源混合C基金总份额

富国新材料新能源混合A富国新材料新能源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1607412462953818517
户均持有份额(万)2.592.514.233.80
机构持有比例(%)17.2122.0845.9564.60
个人持有比例(%)82.7977.9254.0535.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.02 -- -4.78
制造业 153,832.74 82.85 -- 35.21
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,688.82 4.14 -- -0.46
科学研究和技术服务业 1.25 0.00 -- -1.97
合计 161,555.16 87.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301550 斯菱股份 115.75 17,828.23 9.60% 新晋 12.69
300308 中际旭创 27.43 15,618.92 8.41% -1.14 28.01
603009 北特科技 324.06 14,229.72 7.66% 3.72 5.28
603179 新泉股份 199.20 12,968.22 6.98% 1.61 8.93
300750 宁德时代 22.79 9,154.74 4.93% 新晋 8.82
688279 峰岹科技 50.48 7,688.82 4.14% -0.46 34.51
301529 福赛科技 66.35 7,585.80 4.09% 新晋 44.80
301225 恒勃股份 74.23 7,452.19 4.01% -1.49 5.62
002865 钧达股份 90.23 6,494.88 3.50% 新晋 43.19
688210 统联精密 141.18 6,012.70 3.24% 新晋 10.32
合计 -- 1,111.70 105,034.22 56.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.49
本期利润(万元) -17,110.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3699
期末基金资产净值(万元) 94,399.48
期末基金份额净值(元) 1.9211