近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.33 | -6.11 | -5.20 | -9.69 | -14.55 | -21.68 | 1.46 |
基准收益率②% | 2.14 | -4.88 | -3.16 | -3.32 | -8.06 | -14.72 | -1.01 |
① — ② | -6.47 | -1.23 | -2.04 | -6.37 | -6.49 | -6.96 | 2.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖威兵 | 2021/09/07 | 2年7月24天 | -33.21 | 肖威兵,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年5月至2002年12月任国元证券有限责任公司分析师;2003年4月至2005年6月任上海金信管理研究有限公司分析师;2005年6月至2006年3月任国金证券有限责任公司分析师;2006年4月至2009年8月任国泰基金管理有限公司分析师;2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理;2018年8月加入富国基金管理有限公司。2018年9月25日任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年01月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年01月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月29日至2019年7月27日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月29日至2020年6月10日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年08月20日任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7726 | 8615 | 9952 | 11906 | |
户均持有份额(万) | 6.47 | 6.54 | 6.61 | 6.51 | |
机构持有比例(%) | 3.71 | 3.70 | 3.32 | 3.57 | |
个人持有比例(%) | 96.29 | 96.30 | 96.68 | 96.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,786.36 | 2.16 | -- | -4.38 |
制造业 | 68,929.44 | 83.28 | -- | 37.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69.12 | 0.08 | -- | -2.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,877.81 | 3.48 | -- | -1.37 |
金融业 | 961.34 | 1.16 | -- | -3.64 |
租赁和商务服务业 | 945.86 | 1.14 | -- | 0.15 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 355.77 | 0.43 | -- | -0.14 |
文化、体育和娱乐业 | 380.72 | 0.46 | -- | -1.86 |
合计 | 76,308.79 | 92.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 44.33 | 8,182.12 | 9.89% | 1.12 | 0.72 |
600426 | 华鲁恒升 | 176.31 | 4,612.34 | 5.57% | -3.46 | 13.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.36 | 4,018.84 | 4.86% | 0.92 | 0.03 |
603369 | 今世缘 | 66.05 | 3,874.95 | 4.68% | 1.13 | -2.24 |
600276 | 恒瑞医药 | 84.23 | 3,872.13 | 4.68% | -0.10 | 0.30 |
603198 | 迎驾贡酒 | 51.43 | 3,365.58 | 4.07% | 0.31 | 8.38 |
002422 | 科伦药业 | 95.65 | 2,922.11 | 3.53% | 0.47 | 11.02 |
002475 | 立讯精密 | 94.85 | 2,789.54 | 3.37% | 新晋 | -0.83 |
688506 | 百利天恒 | 20.71 | 2,600.10 | 3.14% | 新晋 | 23.06 |
600809 | 山西汾酒 | 10.50 | 2,573.34 | 3.11% | 新晋 | 6.91 |
合计 | -- | 646.42 | 38,811.05 | 46.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,951.81 |
本期利润(万元) | -1,585.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
期末基金资产净值(万元) | 30,307.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.6496 |