近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6635元 | 日增长率%： | 0.94 | 今年以来收益率%： | 7.17(排名:932/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.46(2024-12-30) | 基金经理： | 肖威兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.16 | 6.40 | 3.88 | 7.17 | 5.23 | -15.81 | -19.19 | -33.65 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.90 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 6.10 | 3.72 | 3.46 | 8.73 | -3.15 | -15.76 | -26.08 | -24.75 |
| ① — ③ | 7.56 | 5.85 | 4.33 | 6.46 | -2.72 | -8.16 | -15.07 | -- |
| 同类排名 | 274/8389 | 1055/8316 | 1586/8144 | 932/8271 | 3848/7826 | 4945/6977 | 4825/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.25 | 5.88 | -5.99 | -4.33 | -8.82 | -14.55 | -21.68 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.27 | -0.31 | 2.14 | 13.34 | -8.06 | -14.72 |
| ① — ② | -3.40 | -6.39 | -5.68 | -6.47 | -22.16 | -6.49 | -6.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖威兵 | 2021/09/07 | 3年7月15天 | -36.00 | 肖威兵，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2002年5月至2002年12月任国元证券有限责任公司分析师；2003年4月至2005年6月任上海金信管理研究有限公司分析师；2005年6月至2006年3月任国金证券有限责任公司分析师；2006年4月至2009年8月任国泰基金管理有限公司分析师；2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理；2018年8月加入富国基金管理有限公司。现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年9月25日起，担任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年1月10日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年1月10日，担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日，担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日，担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2021年8月6日，担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日至2020年6月10日，担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2019年7月27日，担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日起，担任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年10月16日，担任富国稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6388 | 7107 | 7726 | 8615 | |
| 户均持有份额(万) | 6.23 | 6.29 | 6.47 | 6.54 | |
| 机构持有比例(%) | 2.13 | 3.21 | 3.71 | 3.70 | |
| 个人持有比例(%) | 97.87 | 96.79 | 96.29 | 96.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 886.56 | 1.27 | -- | -3.13 |
| 制造业 | 44,652.55 | 64.08 | -- | 17.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,684.35 | 2.42 | -- | -0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,299.51 | 11.91 | -- | 6.64 |
| 金融业 | 4,115.96 | 5.91 | -- | -0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,234.87 | 1.77 | -- | 0.06 |
| 合计 | 60,874.91 | 87.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 121.50 | 4,952.34 | 7.11% | 4.43 | -23.70 |
| 688506 | 百利天恒 | 20.45 | 3,921.47 | 5.63% | 0.35 | 19.88 |
| 688041 | 海光信息 | 16.48 | 2,468.96 | 3.54% | 新晋 | 1.23 |
| 600941 | 中国移动 | 20.06 | 2,370.29 | 3.40% | 新晋 | 7.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.28 | 2,155.81 | 3.09% | 新晋 | -1.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 22.11 | 2,092.25 | 3.00% | 新晋 | -3.03 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 30.43 | 1,896.22 | 2.72% | 0.00 | 13.15 |
| 000921 | 海信家电 | 62.18 | 1,797.00 | 2.58% | 新晋 | -6.66 |
| 600900 | 长江电力 | 57.00 | 1,684.35 | 2.42% | 新晋 | 5.94 |
| 002422 | 科伦药业 | 54.99 | 1,645.85 | 2.36% | -1.63 | 12.82 |
| 合计 | -- | 408.48 | 24,984.54 | 35.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 62.49 | 0.09 | -- |
| 合计 | 62.49 | 0.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.50 | 62.49 | 0.09 |
| 基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012373)富国稳健恒盛12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-20%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,064.59 |
| 本期利润(万元) | -1,085.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,626.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6191 |
