基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.20 5.05 10.00 -6.38 2.42 -7.81 -19.06
基准收益率②% 9.07 1.29 2.64 0.45 13.32 -5.62 -10.08
① — ② 17.13 3.76 7.36 -6.83 -10.90 -2.19 -8.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率（经汇率调整后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2018/08/15 7年3月20天 138.89 易智泉，男，中国籍，19年证券从业经历，学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起，担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞晓斌 2018/08/23 2020/04/17 1年7月25天 53.42

富国臻选成长混合A富国臻选成长混合C基金总份额

富国臻选成长混合A富国臻选成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66067347825210515
户均持有份额(万)1.741.511.121.00
机构持有比例(%)81.8080.0674.5176.70
个人持有比例(%)18.2019.9425.4923.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,702.72 11.24 -- 5.73
制造业 10,681.03 32.42 -- -14.10
批发和零售业 0.92 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,423.63 7.36 -- 0.57
科学研究和技术服务业 2.21 0.01 -- -1.69
合计 16,810.51 51.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 130.45 2,860.77 8.68% 5.69 0.79
01818 招金矿业 67.15 1,916.44 5.82% -0.94 --
300502 新易盛 3.59 1,313.11 3.99% 新晋 8.27
03939 万国黄金集团 32.00 1,135.31 3.45% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 6.18 998.67 3.03% 新晋 --
01787 山东黄金 29.03 978.88 2.97% 新晋 --
002475 立讯精密 14.84 960.00 2.91% 新晋 -6.75
00700 腾讯控股 1.27 768.74 2.33% -0.54 --
002558 巨人网络 16.69 754.05 2.29% 新晋 11.50
02099 中国黄金国际 5.78 732.45 2.22% 新晋 --
600547 山东黄金 16.13 634.39 1.93% 新晋 0.61
合计 -- 323.11 13,052.81 39.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 482.72 1.47 -2.28
合计 482.72 1.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 3.98 440.32 1.34
113697 应流转债 0.42 42.40 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上0.10%
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,830.03
本期利润(万元) 6,183.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.528
期末基金资产净值(万元) 29,879.32
期末基金份额净值(元) 2.5547