基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.44 -4.38 -1.19 -5.36 -7.81 -19.06 5.61
基准收益率②% 1.50 -3.64 -2.55 -2.23 -5.62 -10.08 -4.70
① — ② 3.94 -0.74 1.36 -3.13 -2.19 -8.98 10.31
业绩比较基准 中证800指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率（经汇率调整后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2018/08/15 5年8月17天 89.61 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞晓斌 2018/08/23 2020/04/17 1年7月25天 53.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,576.32 8.79 -- 2.25
制造业 7,896.72 44.03 -- -2.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,135.19 6.33 -- 2.76
交通运输、仓储和邮政业 885.79 4.94 -- 2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 268.23 1.50 -- -3.35
合计 11,762.25 65.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01088 中国神华 34.48 961.29 5.36% 2.30 --
600900 长江电力 29.13 726.21 4.05% 0.58 3.36
000933 神火股份 35.02 696.90 3.89% -0.23 8.99
000975 银泰黄金 36.24 655.58 3.66% 0.64 2.28
600557 康缘药业 20.71 429.53 2.40% -0.98 -5.52
603871 嘉友国际 17.50 427.35 2.38% 新晋 4.34
00883 中国海洋石油 25.40 417.24 2.33% 新晋 --
600329 达仁堂 14.19 395.94 2.21% -0.45 25.31
601088 中国神华 10.08 394.03 2.20% -2.81 1.78
000630 铜陵有色 93.71 372.03 2.07% 新晋 1.69
600269 赣粤高速 79.54 366.68 2.04% 新晋 0.58
合计 -- 396.00 5,842.78 32.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 653.66 3.64 2.17
合计 653.66 3.64 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111017 蓝天转债 1.40 191.08 1.07
110077 洪城转债 1.00 169.48 0.95
113044 大秦转债 1.41 168.81 0.94
123192 科思转债 0.80 124.30 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上0.10%
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 760.15
本期利润(万元) 921.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0918
期末基金资产净值(万元) 17,933.83
期末基金份额净值(元) 1.8035