基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.54 26.20 5.05 10.00 2.42 -7.81 -19.06
基准收益率②% -1.47 9.07 1.29 2.64 13.32 -5.62 -10.08
① — ② -3.07 17.13 3.76 7.36 -10.90 -2.19 -8.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率（经汇率调整后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2018/08/15 7年5月18天 186.88 易智泉，男，中国籍，19年证券从业经历，学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起，担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞晓斌 2018/08/23 2020/04/17 1年7月25天 53.42

富国臻选成长混合A富国臻选成长混合C基金总份额

富国臻选成长混合A富国臻选成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66067347825210515
户均持有份额(万)1.741.511.121.00
机构持有比例(%)81.8080.0674.5176.70
个人持有比例(%)18.2019.9425.4923.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,988.00 20.91 -- 15.89
制造业 9,544.67 28.57 -- -18.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 672.36 2.01 -- 0.21
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 1.93 0.01 -- -1.65
合计 17,209.93 51.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 132.18 3,087.73 9.24% 0.56 61.14
01818 招金矿业 100.35 2,786.22 8.34% 2.52 --
601899 紫金矿业 28.70 989.29 2.96% 新晋 22.80
09988 阿里巴巴-W 6.42 828.05 2.48% -0.55 --
03939 万国黄金集团-新 110.05 758.42 2.27% -1.18 --
002384 东山精密 8.31 703.44 2.11% 新晋 -12.17
002138 顺络电子 19.68 699.23 2.09% 新晋 7.87
002648 卫星化学 38.73 684.75 2.05% 新晋 40.77
605090 九丰能源 15.60 672.36 2.01% 新晋 -1.78
01787 山东黄金 21.48 671.12 2.01% -0.96 --
600547 山东黄金 16.13 624.39 1.87% -0.06 40.97
02899 紫金矿业 2.00 64.42 0.19% 新晋 --
合计 -- 499.63 12,569.42 37.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 157.71 0.47 -1.00
合计 157.71 0.47 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123233 凯盛转债 1.13 157.17 0.47
113631 皖天转债 0.00 0.54 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上0.10%
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,198.40
本期利润(万元) -1,548.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1315
期末基金资产净值(万元) 30,017.37
期末基金份额净值(元) 2.4388