近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.14 | -2.94 | -12.14 | -4.47 | -23.78 | -18.81 | 4.16 |
基准收益率②% | 2.78 | -4.10 | -2.31 | -2.77 | -5.84 | -13.27 | -1.12 |
① — ② | -15.92 | 1.16 | -9.83 | -1.70 | -17.94 | -5.54 | 5.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁宜 | 2013/04/12 | 11年19天 | -43.98 | 袁宜,男,中国籍,16年证券从业经历,博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家;2012年10月12日至2014年4月30日任汉盛证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2018年9月27日任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 221 | 259 | 207 | 168 | |
户均持有份额(万) | 0.27 | 2.04 | 7.04 | 3.44 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 87.04 | 97.51 | 95.53 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 12.96 | 2.49 | 4.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 156.01 | 0.85 | -- | -5.69 |
制造业 | 6,576.10 | 35.99 | -- | -10.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.22 | 2.65 | -- | -0.92 |
建筑业 | 777.96 | 4.26 | -- | 2.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.58 | 0.45 | -- | -4.40 |
金融业 | 1,169.33 | 6.40 | -- | 1.60 |
租赁和商务服务业 | 122.25 | 0.67 | -- | -0.32 |
科学研究和技术服务业 | 1.39 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 104.06 | 0.57 | -- | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 297.54 | 1.63 | -- | -0.69 |
合计 | 9,770.44 | 53.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601398 | 工商银行 | 102.17 | 539.46 | 2.95% | 新晋 | 2.73 |
603097 | 江苏华辰 | 21.34 | 537.13 | 2.94% | 新晋 | -6.63 |
301012 | 扬电科技 | 27.48 | 471.28 | 2.58% | 新晋 | 20.51 |
002409 | 雅克科技 | 6.86 | 382.93 | 2.10% | 新晋 | 14.90 |
603611 | 诺力股份 | 19.57 | 373.59 | 2.04% | 新晋 | 8.74 |
601186 | 中国铁建 | 35.12 | 300.98 | 1.65% | 新晋 | -1.14 |
002739 | 万达电影 | 19.46 | 297.54 | 1.63% | 新晋 | -4.41 |
605090 | 九丰能源 | 10.41 | 291.48 | 1.60% | 新晋 | -6.23 |
600161 | 天坛生物 | 10.70 | 289.22 | 1.58% | 新晋 | 6.34 |
601658 | 邮储银行 | 60.56 | 287.66 | 1.57% | 新晋 | 0.95 |
合计 | -- | 313.67 | 3,771.27 | 20.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,323.37 | 7.24 | 1.80 |
其中:政策性金融债 | 1,323.37 | 7.24 | 1.80 |
合计 | 1,323.37 | 7.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 10.00 | 1018.86 | 5.58 |
230202 | 23国开02 | 3.00 | 304.51 | 1.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.35 |
本期利润(万元) | -17.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2892 |
期末基金资产净值(万元) | 133.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.977 |