近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.379元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:3429/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 袁宜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | 1.64 | 3.43 | 0.00 | 19.36 | -15.32 | -19.29 | -33.31 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.67 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 1.89 | 0.14 | 2.72 | 1.80 | 11.99 | -15.02 | -26.16 | -25.63 |
| ① — ③ | 4.21 | 2.71 | 4.59 | 0.47 | 12.95 | -6.66 | -14.04 | -- |
| 同类排名 | 1552/8386 | 1989/8299 | 1522/8143 | 3429/8270 | 957/7819 | 4667/6976 | 4717/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.65 | 13.90 | -1.01 | -13.14 | 3.47 | -23.78 | -18.81 |
| 基准收益率②% | -0.18 | 10.72 | -0.76 | 2.78 | 12.73 | -5.84 | -13.27 |
| ① — ② | 5.83 | 3.18 | -0.25 | -15.92 | -9.26 | -17.94 | -5.54 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁宜 | 2013/04/12 | 12年10天 | -33.31 | 袁宜，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师；2011年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家；2012年10月12日至2014年4月30日任汉盛证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2018年9月27日任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 158 | 200 | 221 | 259 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 2.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.04 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 653.22 | 3.21 | -- | -1.19 |
| 制造业 | 7,752.49 | 38.05 | -- | -8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.70 | 0.39 | -- | -2.58 |
| 建筑业 | 1,540.69 | 7.56 | -- | 5.83 |
| 批发和零售业 | 413.75 | 2.03 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 979.25 | 4.81 | -- | -0.46 |
| 金融业 | 3,258.92 | 15.99 | -- | 9.16 |
| 房地产业 | 333.60 | 1.64 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,656.22 | 8.13 | -- | 6.42 |
| 合计 | 16,667.84 | 81.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 8.35 | 628.09 | 3.08% | 0.84 | -5.13 |
| 000651 | 格力电器 | 13.76 | 625.39 | 3.07% | -0.16 | 5.69 |
| 000921 | 海信家电 | 19.85 | 573.67 | 2.82% | -0.90 | -6.66 |
| 600028 | 中国石化 | 79.25 | 529.39 | 2.60% | 新晋 | -3.51 |
| 600894 | 广日股份 | 33.31 | 486.33 | 2.39% | 新晋 | -4.62 |
| 000400 | 许继电气 | 17.19 | 473.24 | 2.32% | 新晋 | -8.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 26.88 | 472.82 | 2.32% | 新晋 | -11.78 |
| 300888 | 稳健医疗 | 10.25 | 431.32 | 2.12% | 新晋 | 5.64 |
| 600312 | 平高电气 | 22.21 | 426.43 | 2.09% | 新晋 | 6.33 |
| 603214 | 爱婴室 | 18.34 | 413.75 | 2.03% | 新晋 | 6.86 |
| 合计 | -- | 249.39 | 5,060.43 | 24.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 701.49 | 3.44 | 2.67 |
| 金融债券 | 1,350.81 | 6.63 | -0.15 |
| 其中：政策性金融债 | 1,350.81 | 6.63 | -0.15 |
| 可转换债券 | 752.53 | 3.69 | -1.35 |
| 合计 | 2,804.83 | 13.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 10.00 | 1039.24 | 5.10 |
| 019741 | 24国债10 | 3.50 | 359.94 | 1.77 |
| 230202 | 23国开02 | 3.00 | 311.58 | 1.53 |
| 019745 | 24国债12 | 2.00 | 203.57 | 1.00 |
| 111008 | 沿浦转债 | 1.57 | 202.42 | 0.99 |
| 基金名称 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000029)富国宏观策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.01 |
| 本期利润(万元) | 5.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.355 |
