基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.06 -0.16 -4.56 -1.26 -7.95 -1.98 6.89
基准收益率②% 1.06 1.07 1.07 1.06 4.25 4.25 4.25
① — ② -4.12 -1.23 -5.63 -2.32 -12.20 -6.23 2.64
业绩比较基准 3年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 2/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 25/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 25/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1820/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1885/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁宜 2016/09/29 7年7月2天 23.40 袁宜，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师；2011年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家；2012年10月12日至2014年4月30日任汉盛证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2018年9月27日任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄纪亮 2016/09/29 2020/06/11 3年8月12天 19.50

富国睿利定开混合A富国睿利定开混合C基金总份额

富国睿利定开混合A富国睿利定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)348414414282
户均持有份额(万)11.8012.9312.939.49
机构持有比例(%)1.731.331.330.00
个人持有比例(%)98.2798.6798.67100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.89 0.33 -- -6.21
制造业 455.47 4.37 -- -41.82
建筑业 110.20 1.06 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 31.06 0.30 -- -4.55
金融业 212.73 2.04 -- -2.76
文化、体育和娱乐业 66.05 0.63 -- -1.69
合计 909.40 8.73 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 25.28 106.93 1.03% 新晋 3.93
601939 建设银行 15.40 105.80 1.02% 新晋 3.54
603097 江苏华辰 3.81 95.90 0.92% 新晋 -6.63
301012 扬电科技 4.35 74.60 0.72% 新晋 20.51
002739 万达电影 4.32 66.05 0.63% 新晋 -4.41
601186 中国铁建 7.38 63.25 0.61% 新晋 -1.14
603611 诺力股份 2.72 51.92 0.50% 新晋 8.74
002645 华宏科技 3.39 38.78 0.37% 新晋 -6.21
603369 今世缘 0.60 35.20 0.34% 新晋 -2.24
003000 劲仔食品 2.37 34.13 0.33% 新晋 6.11
合计 -- 69.62 672.56 6.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 369.83 3.55 -0.19
金融债券 6,281.49 60.28 2.10
其中：政策性金融债 6,281.49 60.28 2.10
企业债券 581.20 5.58 0.06
合计 7,232.52 69.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 10.00 1025.75 9.84
220406 22农发06 10.00 1022.34 9.81
220403 22农发03 10.00 1008.24 9.67
160310 16进出10 9.00 937.67 9.00
200405 20农发05 9.00 921.88 8.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下2.00%
半年--1.5年0.50%
1.5年--2.5年0.25%
2.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -178.11
本期利润(万元) -162.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0396
期末基金资产净值(万元) 5,069.11
期末基金份额净值(元) 1.235