近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2645元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:616/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-23 | 资产净值(亿元)： | 3.61(2024-12-30) | 基金经理： | 陈斯扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.31 | -0.04 | 2.02 | 0.11 | -- | -- | -- | 8.61 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | -- | -- | -- | 43.11 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.42 | -0.01 | -0.69 | -0.13 | -- | -- | -- | -34.50 |
| ① — ③ | -0.88 | -0.36 | -0.19 | -0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 902/1090 | 734/1064 | 448/1006 | 616/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈斯扬 | 2018/03/19 | 7年1月3天 | 7.91 | 陈斯扬，中国，硕士，具有基金从业资格。自2013年2月至2016年10月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理；自2016年10月至2018年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2018年3月19日至2021年06月18日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月2日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1429.97 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 228.50 | 0.19 | -- | -0.08 |
| 采矿业 | 758.54 | 0.63 | -- | -0.74 |
| 制造业 | 12,634.27 | 10.47 | -- | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,557.29 | 1.29 | -- | 0.24 |
| 建筑业 | 494.91 | 0.41 | -- | -0.09 |
| 批发和零售业 | 249.99 | 0.21 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,453.22 | 1.20 | -- | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 21.27 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,625.88 | 1.35 | -- | 0.27 |
| 金融业 | 3,621.15 | 3.00 | -- | 1.27 |
| 房地产业 | 160.05 | 0.13 | -- | -0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 84.17 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 112.49 | 0.09 | -- | -0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.08 | 0.08 | -- | -0.18 |
| 教育 | 0.99 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 卫生和社会工作 | 9.96 | 0.01 | -- | -0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234.72 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 合计 | 23,346.48 | 19.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 12.37 | 275.85 | 0.23% | -0.10 | -0.34 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 20.34 | 209.30 | 0.17% | 新晋 | 6.61 |
| 300866 | 安克创新 | 2.02 | 197.23 | 0.16% | 新晋 | -15.09 |
| 000988 | 华工科技 | 4.24 | 183.75 | 0.15% | 新晋 | -10.05 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 14.00 | 168.56 | 0.14% | -0.16 | 3.51 |
| 600863 | 内蒙华电 | 38.86 | 168.26 | 0.14% | -0.06 | 1.18 |
| 000728 | 国元证券 | 19.47 | 162.77 | 0.13% | -0.16 | -7.12 |
| 600299 | 安迪苏 | 12.57 | 157.75 | 0.13% | 新晋 | -12.07 |
| 600008 | 首创环保 | 45.75 | 150.06 | 0.12% | 新晋 | -1.03 |
| 002273 | 水晶光电 | 6.75 | 149.99 | 0.12% | 新晋 | -20.51 |
| 合计 | -- | 176.37 | 1,823.52 | 1.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,945.96 | 16.53 | -7.17 |
| 金融债券 | 36,684.08 | 30.39 | 10.97 |
| 其中：政策性金融债 | 4,173.17 | 3.46 | -- |
| 企业债券 | 9,221.61 | 7.64 | -0.09 |
| 可转换债券 | 33,610.73 | 27.85 | -4.39 |
| 合计 | 99,462.39 | 82.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 80.00 | 8375.97 | 6.94 |
| 019740 | 24国债09 | 51.00 | 5164.43 | 4.28 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 50.00 | 5148.57 | 4.27 |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 50.00 | 5023.88 | 4.16 |
| 210316 | 21进出16 | 40.00 | 4173.17 | 3.46 |
| 基金名称 | 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004902)富国丰利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证等资产的比例不超过基金资产的20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 388.17 |
| 本期利润(万元) | 42.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,124.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2631 |
