近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.301元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:862/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-03 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 0.15 | 0.77 | -0.46 | 4.41 | -- | -- | -8.44 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | -- | -- | 59.67 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.95 | 0.18 | -1.93 | -0.70 | -0.54 | -- | -- | -68.11 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.16 | -1.43 | -0.99 | -0.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 818/1090 | 599/1064 | 788/1006 | 862/1047 | 387/935 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹璐迪 | 2021/08/24 | 3年7月29天 | 23.36 | 曹璐迪，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员，定量研究员，现任富国基金量化投资部定量基金经理。具有基金从业资格。自2020年5月20日起，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2021年5月18日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年8月7日，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月30日起，担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月26日，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.82 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000810)富国收益增强债券A (000812)富国收益增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6.89 |
| 本期利润(万元) | -60.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0492 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,250.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6853 |
