近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.302元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.53(排名:885/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-10-27 | 资产净值(亿元)： | 2.63(2024-12-30) | 基金经理： | 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 0.08 | 0.77 | -0.53 | 4.41 | -7.53 | -5.38 | 51.14 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 59.67 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -1.95 | 0.10 | -1.93 | -0.78 | -0.55 | -19.08 | -20.80 | -8.53 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.24 | -1.44 | -1.06 | -0.17 | -11.20 | -10.97 | -- |
| 同类排名 | 816/1090 | 658/1064 | 789/1006 | 885/1047 | 389/935 | 767/790 | 597/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.11 | 9.13 | -0.32 | -4.83 | 0.31 | -6.12 | -9.33 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |
| ① — ② | -3.61 | 8.63 | -0.82 | -5.33 | -1.70 | -8.12 | -11.33 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕春杰 | 2024/12/31 | 3月22天 | -1.44 | 吕春杰，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。自2008年9月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事；2014年11月至2016年3月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理；2016年3月至2021年6月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；2021年6月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理兼任富国基金固定收益基金经理。自2021年8月12日起，担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年8月12日，担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起至2024年8月12日，担任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起至2024年8月12日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3267 | 3505 | 3785 | 4130 | |
| 户均持有份额(万) | 6.14 | 16.84 | 25.53 | 41.04 | |
| 机构持有比例(%) | 82.05 | 93.14 | 95.41 | 97.11 | |
| 个人持有比例(%) | 17.95 | 6.86 | 4.59 | 2.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 730.46 | 2.50 | -- | 1.13 |
| 制造业 | 2,932.22 | 10.04 | -- | 2.75 |
| 住宿和餐饮业 | 261.08 | 0.89 | -- | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229.87 | 4.21 | -- | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 300.95 | 1.03 | -- | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 159.60 | 0.55 | -- | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.30 | 0.45 | -- | 0.19 |
| 合计 | 5,746.48 | 19.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 16.80 | 730.46 | 2.50% | 新晋 | 5.80 |
| 600398 | 海澜之家 | 81.76 | 613.20 | 2.10% | 新晋 | 2.82 |
| 688337 | 普源精电 | 14.50 | 565.50 | 1.94% | 新晋 | 7.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 10.00 | 524.30 | 1.80% | 新晋 | 1.51 |
| 600941 | 中国移动 | 4.36 | 515.18 | 1.76% | 新晋 | 7.42 |
| 300580 | 贝斯特 | 19.16 | 439.72 | 1.51% | 新晋 | -21.40 |
| 688027 | 国盾量子 | 1.31 | 390.67 | 1.34% | 新晋 | -10.88 |
| 300662 | 科锐国际 | 14.29 | 300.95 | 1.03% | 新晋 | -10.65 |
| 301073 | 君亭酒店 | 12.51 | 261.08 | 0.89% | 新晋 | 13.56 |
| 603899 | 晨光股份 | 8.00 | 242.00 | 0.83% | 新晋 | 8.08 |
| 合计 | -- | 182.69 | 4,583.06 | 15.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,141.83 | 31.30 | 9.63 |
| 金融债券 | 1,039.40 | 3.56 | 1.60 |
| 企业债券 | 4,037.57 | 13.82 | -0.29 |
| 可转换债券 | 12,559.71 | 43.00 | -11.79 |
| 其他债券 | 163.30 | 0.56 | -0.29 |
| 合计 | 26,941.81 | 92.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 24.88 | 2824.48 | 9.67 |
| 2280235 | 22沪地产03 | 20.00 | 2042.06 | 6.99 |
| 019749 | 24国债15 | 19.00 | 1914.75 | 6.56 |
| 019758 | 24国债21 | 16.00 | 1607.00 | 5.50 |
| 019683 | 22国债18 | 14.50 | 1471.61 | 5.04 |
| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000812)富国收益增强债券C (018954)富国收益增强债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-14 | 0.35 |
| 2021-03-17 | 0.40 |
| 2018-09-24 | 0.20 |
| 2018-06-26 | 0.20 |
| 2018-03-27 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,931.03 |
| 本期利润(万元) | -1,472.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0585 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,263.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.309 |
