基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.74 1.89 15.12 2.59 19.96 5.49 -12.73
基准收益率②% -1.87 -0.21 14.89 1.35 16.53 11.65 -7.95
① — ② -0.87 2.10 0.23 1.24 3.43 -6.16 -4.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翔 2025/11/20 5月21天 10.20 张翔，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任方正证券股份有限公司研究员，东吴证券股份有限公司分析师，猫头鹰基金研究院投资经理，开源证券股份有限公司基金配置组长；自2025年10月加入富国基金管理有限公司。自2025年11月20日起，担任富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2025年11月27日起，担任富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2026年2月11日起，担任富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子炎 2022/12/16 2025/12/08 2年11月23天 5.15

富国智鑫行业精选股票A富国智鑫行业精选股票C基金总份额

富国智鑫行业精选股票A富国智鑫行业精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1961215722772536
户均持有份额(万)4.094.134.133.89
机构持有比例(%)13.5312.5711.9311.73
个人持有比例(%)86.4787.4388.0788.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 445.19 5.90 0.64
合计 445.19 5.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.60 364.78 4.83
019792 25国债19 0.40 40.30 0.53
019827 26国债01 0.40 40.11 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.50
本期利润(万元) -185.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0234
期末基金资产净值(万元) 6,670.61
期末基金份额净值(元) 0.8692