近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -14.78 | -4.98 | -7.64 | -5.20 | -12.73 | -19.18 | -- |
基准收益率②% | 1.37 | -4.89 | -3.49 | -3.83 | -7.95 | -16.34 | -- |
① — ② | -16.15 | -0.09 | -4.15 | -1.37 | -4.78 | -2.84 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张子炎 | 2022/12/16 | 1年4月14天 | -25.15 | 张子炎,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月31日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月23日任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月16日至2022年12月16日任富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月14日任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月21日至2023年12月15日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月11日任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月16日任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) 基金经理。2023年8月16日任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2777 | 3161 | 3899 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.85 | 4.13 | 4.90 | -- | |
机构持有比例(%) | 10.86 | 20.07 | 33.11 | -- | |
个人持有比例(%) | 89.14 | 79.93 | 66.89 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,088.03 |
本期利润(万元) | -1,106.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1054 |
期末基金资产净值(万元) | 6,226.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.6018 |