基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.24 0.93 0.50 1.38 3.84 2.52 --
基准收益率②% 1.25 0.78 0.05 0.88 2.01 0.61 --
① — ② -0.01 0.15 0.45 0.50 1.83 1.91 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瀚驰 2021/11/02 2年5月29天 9.11 刘瀚驰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员；2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理；2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理；2020年06月加入富国基金管理有限公司，任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年11月2日任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2022年06月28日任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 402,925.03 111.81 -12.17
其中：政策性金融债 76,334.04 21.18 8.51
中期票据 6,161.54 1.71 --
其他债券 31,466.83 8.73 --
同业存单 19,737.57 5.48 2.71
合计 460,290.97 127.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128030 21交通银行二级 300.00 31386.57 8.71
2128032 21兴业银行二级01 210.00 22018.73 6.11
092280111 22新开发银行债03BC 200.00 20266.75 5.62
2128002 21工商银行二级01 190.00 19726.57 5.47
1928033 19中国银行二级03 190.00 19470.86 5.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,745.04
本期利润(万元) 4,390.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 360,351.88
期末基金份额净值(元) 1.0296