近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.8756元 | 日增长率%： | 3.13 | 今年以来收益率%： | 10.39(排名:94/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 11.26 | 3.76 | 10.39 | 25.32 | -- | -- | -12.44 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 8.07 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -0.63 | -0.28 | 15.19 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.77 | 8.58 | 3.34 | 11.95 | 16.94 | -- | -- | -20.51 |
| ① — ③ | 4.00 | 9.54 | 4.39 | 10.67 | 10.13 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 225/1478 | 102/1428 | 287/1222 | 94/1410 | 257/1024 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.16 | 29.63 | -10.93 | -17.76 | -12.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -8.84 | 28.10 | -11.77 | -17.83 | -15.33 | -- | -- |
| ① — ② | 0.68 | 1.53 | 0.84 | 0.07 | 2.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡卡尔 | 2023/11/10 | 1年5月12天 | -15.97 | 蔡卡尔，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监。现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年5月31日至2024年7月12日，担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月6日起，担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月30日起，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日起，担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月15日起至2025年3月10日，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日至2021年12月15日，担任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月15日至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任富国中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2680 | 3436 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.57 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 50.01 | 51.06 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 50.00 | 48.94 | -- | -- |
| 基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019898)富国沪港深创新药产业ETF联接C |
| 联接对象 | (159748)富国中证沪港深创新药ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.85 |
| 本期利润(万元) | -128.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0689 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,586.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7932 |
