近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.49 | -4.34 | -1.60 | -5.16 | -7.86 | -17.53 | -4.06 |
基准收益率②% | 1.51 | -5.08 | -3.42 | -3.47 | -8.11 | -14.55 | -5.19 |
① — ② | 3.98 | 0.74 | 1.82 | -1.69 | 0.25 | -2.98 | 1.13 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易智泉 | 2021/03/18 | 3年1月14天 | -19.66 | 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5618 | 6236 | 6877 | 7703 | |
户均持有份额(万) | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | |
个人持有比例(%) | 99.11 | 99.17 | 99.22 | 99.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,195.63 | 7.30 | -- | 0.76 |
制造业 | 24,720.87 | 43.00 | -- | -3.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,998.05 | 8.69 | -- | 5.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,070.31 | 5.34 | -- | 2.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 852.80 | 1.48 | -- | -3.37 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 37,840.16 | 65.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01088 | 中国神华 | 96.37 | 2,686.88 | 4.67% | 1.39 | -- |
600900 | 长江电力 | 91.82 | 2,289.07 | 3.98% | 0.50 | 3.36 |
000933 | 神火股份 | 109.22 | 2,173.51 | 3.78% | -0.35 | 8.99 |
000975 | 银泰黄金 | 113.54 | 2,053.94 | 3.57% | 0.54 | 2.28 |
600557 | 康缘药业 | 74.42 | 1,543.47 | 2.69% | -1.19 | -5.52 |
601088 | 中国神华 | 37.81 | 1,478.14 | 2.57% | -2.00 | 1.78 |
600535 | 天士力 | 88.45 | 1,424.98 | 2.48% | -0.20 | -4.14 |
600329 | 达仁堂 | 47.35 | 1,321.07 | 2.30% | -0.53 | 25.31 |
603871 | 嘉友国际 | 53.55 | 1,307.69 | 2.27% | 新晋 | 4.34 |
000630 | 铜陵有色 | 299.77 | 1,190.09 | 2.07% | 新晋 | 1.69 |
600269 | 赣粤高速 | 254.92 | 1,175.18 | 2.04% | 新晋 | 0.58 |
合计 | -- | 1,267.22 | 18,644.02 | 32.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2,105.51 | 3.66 | -0.83 |
合计 | 2,105.51 | 3.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110077 | 洪城转债 | 3.79 | 642.20 | 1.12 |
111017 | 蓝天转债 | 4.39 | 600.00 | 1.04 |
113044 | 大秦转债 | 4.58 | 549.07 | 0.96 |
123192 | 科思转债 | 2.03 | 314.24 | 0.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 124.32 |
本期利润(万元) | 173.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 |
期末基金资产净值(万元) | 3,358.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.769 |