近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9585元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -4.20(排名:1073/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 殷钦怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | -0.57 | -5.64 | -2.75 | 2.02 | -11.38 | -- | -26.75 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | -1.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.75 | -3.25 | -6.06 | -1.19 | -6.36 | -11.33 | -- | -25.07 |
| ① — ③ | -1.08 | -2.04 | -4.58 | -2.17 | -12.05 | -6.77 | -- | -- |
| 同类排名 | 1447/2292 | 1558/2186 | 1512/1969 | 1309/2134 | 1439/1792 | 1017/1468 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.16 | 2.48 | 0.66 | 5.49 | -0.05 | -7.86 | -17.53 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 13.19 | 0.19 | 1.51 | 14.69 | -8.11 | -14.55 |
| ① — ② | -7.80 | -10.71 | 0.47 | 3.98 | -14.74 | 0.25 | -2.98 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易智泉 | 2021/03/18 | 4年1月4天 | -25.06 | 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4662 | 5130 | 5618 | 6236 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 1.03 | 1.69 | 0.89 | 0.83 | |
| 个人持有比例(%) | 98.97 | 98.31 | 99.11 | 99.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 828.00 | 1.69 | -- | -2.71 |
| 制造业 | 21,460.49 | 43.75 | -- | -2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.78 | 0.51 | -- | -2.46 |
| 批发和零售业 | 268.01 | 0.55 | -- | -1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632.17 | 1.29 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,257.20 | 4.60 | -- | -0.67 |
| 金融业 | 1,726.55 | 3.52 | -- | -3.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217.87 | 0.44 | -- | -1.27 |
| 综合 | 141.69 | 0.29 | -- | -0.80 |
| 合计 | 27,780.76 | 56.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 118.01 | 1,691.08 | 3.45% | 0.08 | -18.85 |
| 300832 | 新产业 | 22.86 | 1,619.63 | 3.30% | 0.05 | -14.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.11 | 1,587.12 | 3.24% | 0.43 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 143.75 | 1,565.44 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 18.64 | 1,202.65 | 2.45% | -0.53 | -30.65 |
| 01088 | 中国神华 | 36.75 | 1,143.29 | 2.33% | -0.09 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 262.90 | 1,133.10 | 2.31% | 新晋 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 142.48 | 1,121.32 | 2.29% | 新晋 | -16.69 |
| 002984 | 森麒麟 | 41.33 | 1,019.19 | 2.08% | -1.96 | -20.58 |
| 03933 | 联邦制药 | 88.40 | 1,012.18 | 2.06% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 82.03 | 496.28 | 1.01% | 新晋 | 12.08 |
| 合计 | -- | 961.26 | 13,591.28 | 27.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 526.57 | 1.07 | -- |
| 可转换债券 | 851.95 | 1.74 | -2.45 |
| 合计 | 1,378.52 | 2.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.20 | 526.57 | 1.07 |
| 111017 | 蓝天转债 | 3.45 | 487.77 | 0.99 |
| 113055 | 成银转债 | 2.14 | 299.65 | 0.61 |
| 127104 | 姚记转债 | 0.44 | 64.53 | 0.13 |
| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.84 |
| 本期利润(万元) | -259.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,834.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7286 |
