基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.45 -2.40 3.56 -6.71 1.23 -9.83 -23.90
基准收益率②% 11.87 1.24 -1.09 -0.71 11.95 -7.45 -15.20
① — ② 5.58 -3.64 4.65 -6.00 -10.72 -2.38 -8.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱少醒 2005/11/16 20年18天 1653.48 朱少醒先生，生于1973年，中国国籍，管理学博士，1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管；2004年6月起任富国天益价值证券投资基金基金经理助理；2008年11月任汉盛证券投资基金的基金经理；2005年11月任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。2015年1月9日任富国基金管理有限公司的副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天惠精选成长混合(LOF)A富国天惠精选成长混合(LOF)C富国天惠精选成长混合(LOF)D基金总份额

富国天惠精选成长混合(LOF)A富国天惠精选成长混合(LOF)C富国天惠精选成长混合(LOF)D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1317736143415515799571716365
户均持有份额(万)0.680.690.680.64
机构持有比例(%)1.292.313.222.93
个人持有比例(%)98.7197.6996.7897.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,543.20 0.11 -- -1.73
采矿业 112,967.18 4.68 -- -0.83
制造业 1,709,207.43 70.77 -- 24.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,257.32 0.22 -- -1.51
批发和零售业 6,725.17 0.28 -- -0.76
交通运输、仓储和邮政业 12,471.87 0.52 -- -1.99
住宿和餐饮业 1,761.60 0.07 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 93,834.65 3.89 -- -2.90
金融业 150,687.73 6.24 -- -0.27
房地产业 76,310.00 3.16 -- 1.28
租赁和商务服务业 37,884.22 1.57 -- 0.02
科学研究和技术服务业 45,261.59 1.87 -- 0.17
水利、环境和公共设施管理业 1,821.79 0.08 -- -0.92
教育 22,385.00 0.93 -- 0.36
文化、体育和娱乐业 615.50 0.03 -- -1.26
合计 2,279,734.25 94.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 5,000.00 132,150.00 5.47% -0.46 -1.17
600519 贵州茅台 85.00 122,739.15 5.08% -0.91 -0.51
300750 宁德时代 270.00 108,540.00 4.49% 1.81 -2.91
002353 杰瑞股份 1,850.00 103,045.00 4.27% 2.04 29.99
603129 春风动力 322.03 86,384.55 3.58% -1.02 6.11
002475 立讯精密 1,000.09 64,695.95 2.68% 新晋 -6.63
601717 郑煤机 2,600.08 64,611.99 2.68% 新晋 1.22
002244 滨江集团 5,000.00 62,750.00 2.60% 0.41 -1.94
300910 瑞丰新材 1,000.00 53,000.00 2.19% -1.19 3.70
300285 国瓷材料 2,200.00 49,104.00 2.03% 新晋 -3.02
合计 -- 19,327.20 847,020.64 35.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,029.91 0.25 --
金融债券 40,222.48 1.67 -0.27
其中：政策性金融债 40,222.48 1.67 -0.27
可转换债券 1,831.23 0.08 0.08
合计 48,083.61 2.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 240.00 24096.41 1.00
250206 25国开06 160.00 16126.06 0.67
019773 25国债08 59.92 6029.91 0.25
113699 金25转债 12.82 1282.41 0.05
113697 应流转债 5.49 548.81 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87,164.86
本期利润(万元) 362,478.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4256
期末基金资产净值(万元) 2,266,096.83
期末基金份额净值(元) 2.8766