基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.12 17.45 -2.40 3.56 1.23 -9.83 -23.90
基准收益率②% -0.09 11.87 1.24 -1.09 11.95 -7.45 -15.20
① — ② 1.21 5.58 -3.64 4.65 -10.72 -2.38 -8.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱少醒 2005/11/16 20年2月17天 1746.53 朱少醒先生，生于1973年，中国国籍，管理学博士，1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管；2004年6月起任富国天益价值证券投资基金基金经理助理；2008年11月任汉盛证券投资基金的基金经理；2005年11月任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。2015年1月9日任富国基金管理有限公司的副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天惠精选成长混合(LOF)A富国天惠精选成长混合(LOF)C富国天惠精选成长混合(LOF)D基金总份额

富国天惠精选成长混合(LOF)A富国天惠精选成长混合(LOF)C富国天惠精选成长混合(LOF)D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1317736143415515799571716365
户均持有份额(万)0.680.690.680.64
机构持有比例(%)1.292.313.222.93
个人持有比例(%)98.7197.6996.7897.07

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,918.40 0.13 -- -1.77
采矿业 83,799.15 3.73 -- -1.29
制造业 1,637,358.37 72.82 -- 25.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,253.70 0.41 -- -1.39
批发和零售业 3,621.67 0.16 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 10,878.60 0.48 -- -2.27
住宿和餐饮业 6,334.68 0.28 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 61,266.11 2.72 -- -2.54
金融业 173,047.25 7.70 -- 0.31
房地产业 41,145.00 1.83 -- 0.35
租赁和商务服务业 33,757.35 1.50 -- -0.18
科学研究和技术服务业 32,570.96 1.45 -- -0.21
水利、环境和公共设施管理业 3,710.00 0.17 -- -0.94
教育 21,571.00 0.96 -- 0.24
文化、体育和娱乐业 566.00 0.03 -- -1.30
合计 2,121,798.24 94.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 5,000.00 140,450.00 6.25% 0.78 10.07
002353 杰瑞股份 1,581.43 112,012.69 4.98% 0.71 24.47
300750 宁德时代 300.00 110,178.00 4.90% 0.41 -4.79
600519 贵州茅台 80.00 110,174.40 4.90% -0.18 1.65
603129 春风动力 300.00 83,159.10 3.70% 0.12 -9.70
601717 郑煤机 2,600.00 63,830.00 2.84% 0.16 0.63
601899 紫金矿业 1,650.00 56,875.50 2.53% 新晋 16.33
300910 瑞丰新材 1,000.00 56,550.00 2.52% 0.33 6.85
300285 国瓷材料 1,800.00 49,338.00 2.19% 0.16 8.92
000425 徐工机械 3,980.00 46,088.40 2.05% 新晋 -7.34
合计 -- 18,291.43 828,656.09 36.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,052.40 0.27 0.02
金融债券 40,381.86 1.80 0.13
其中：政策性金融债 40,381.86 1.80 0.13
合计 46,434.26 2.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 240.00 24193.69 1.08
250206 25国开06 160.00 16188.17 0.72
019773 25国债08 59.92 6052.40 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65,432.33
本期利润(万元) 21,510.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 2,110,243.12
期末基金份额净值(元) 2.9087