基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.66 -14.02 11.91 1.44 3.28 1.20 -16.04
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② -7.35 -12.82 -0.69 -0.27 -12.06 -13.25 -7.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2021/06/16 4年10月25天 -33.70 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,600.67 1.96 -- -0.04
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 52,501.01 64.27 -- 16.63
交通运输、仓储和邮政业 1,311.95 1.61 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3,471.70 4.25 -- -0.35
租赁和商务服务业 673.00 0.82 -- -0.79
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 232.82 0.29 -- -0.97
合计 59,828.02 73.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.44 6,444.96 7.89% 1.39 -6.46
688169 石头科技 51.92 6,229.05 7.63% -0.76 2.86
688617 惠泰医疗 23.45 5,861.02 7.18% 1.12 -11.37
603997 继峰股份 448.69 5,276.54 6.46% -0.17 2.04
300832 新产业 90.38 4,435.14 5.43% 0.77 6.29
002847 盐津铺子 64.18 3,810.37 4.66% 0.00 -1.51
02057 中通快递-W 21.33 3,550.08 4.35% 新晋 --
00175 吉利汽车 174.67 3,226.32 3.95% 1.70 --
00700 腾讯控股 7.47 3,194.34 3.91% -1.16 --
000568 泸州老窖 24.96 2,612.81 3.20% 新晋 -5.53
合计 -- 911.49 44,640.63 54.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,715.65
本期利润(万元) -9,776.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0755
期末基金资产净值(万元) 81,684.03
期末基金份额净值(元) 0.6518