基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.91 1.44 5.82 -5.81 1.20 -16.04 -19.50
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② -0.69 -0.27 3.89 -4.71 -13.25 -7.27 -5.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2021/06/16 4年5月18天 -25.35 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,478.94 1.21 -- -0.63
采矿业 488.48 0.40 -- -5.11
制造业 82,924.01 67.72 -- 21.20
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,080.64 5.78 -- -1.01
科学研究和技术服务业 2,149.44 1.76 -- 0.06
合计 94,123.68 76.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 54.88 11,512.73 9.40% 1.43 -1.93
688617 惠泰医疗 24.79 7,852.05 6.41% -0.44 -12.63
600519 贵州茅台 4.46 6,447.13 5.27% -1.01 -0.17
603997 继峰股份 474.59 6,297.74 5.14% 0.07 -2.36
00700 腾讯控股 9.70 5,870.68 4.79% 新晋 --
300832 新产业 82.47 5,632.97 4.60% 0.65 -2.39
002847 盐津铺子 67.89 4,759.09 3.89% -0.27 -5.02
09988 阿里巴巴-W 23.48 3,794.86 3.10% 新晋 --
603983 丸美股份 91.58 3,644.89 2.98% -0.93 1.08
688271 联影医疗 16.86 2,558.01 2.09% 新晋 -8.00
合计 -- 850.70 58,370.15 47.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,726.73
本期利润(万元) 13,888.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0901
期末基金资产净值(万元) 122,447.65
期末基金份额净值(元) 0.8486